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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 327.00 | | 590 327.00 | 590 327.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 875.00 | | 641 875.00 | 641 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 590 175.00 | | 590 175.00 | 590 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DH Report à nouveau | -188 466.00 | -268 551.00 | | -188 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 545.00 | 80 085.00 | | 118 545.00 |
DL TOTAL (I) | 29 279.00 | -89 266.00 | | 29 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 9 596.00 | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 605 819.00 | 644 027.00 | | 605 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 596.00 | 703 651.00 | | 612 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 875.00 | 614 385.00 | | 641 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 596.00 | 703 651.00 | | 612 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 104.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 104.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -49.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 918.00 | 95 911.00 | | 131 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373.00 | 15 826.00 | | 13 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 545.00 | 80 085.00 | | 118 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 327.00 | | | 590 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 819.00 | 605 819.00 | | 605 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 596.00 | 612 596.00 | | 612 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 46.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | 3 615.00 | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 1 481.00 | 1 878.00 | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 46.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 5 493.00 | | 4 387.00 |