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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758.00 | 11 922.00 | 2 836.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 086.00 | 2 837.00 | 4 249.00 | 7 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 1.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 744.00 | 14 759.00 | 69 985.00 | 84 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 514.00 | 14 759.00 | 99 755.00 | 114 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 790.00 | 17 046.00 | | 6 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | -10 256.00 | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 48 279.00 | 15 590.00 | | 48 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 945.00 | 47 080.00 | | 35 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 7 456.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 13 688.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138.00 | 4 586.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 476.00 | 72 809.00 | | 51 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 755.00 | 88 400.00 | | 99 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 990.00 | 110 744.00 | | 143 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 301.00 | 120 998.00 | | 111 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 689.00 | -10 256.00 | | 32 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 178.00 | | 7 886.00 | 84 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 84 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 21 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | | 7 846.00 | 21 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 40.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 318.00 | 761.00 | 7 320.00 | 21 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | 761.00 | 7 320.00 | 21 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 945.00 | 9 112.00 | 26 833.00 | 35 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513.00 | 2 613.00 | 2 900.00 | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 476.00 | 24 643.00 | 26 833.00 | 51 476.00 |