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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 273.00 | 22 613.00 | 11 660.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 4 799.00 | 3 486.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 347.00 | 5 365.00 | 1 982.00 | 7 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 487.00 | 32 777.00 | 31 710.00 | 64 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 912.00 | | 207 912.00 | 207 912.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 531.00 | | 276 531.00 | 276 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 018.00 | 32 777.00 | 308 241.00 | 341 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 609.00 | 35 737.00 | | -8 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 125.00 | -44 346.00 | | -53 125.00 |
DL TOTAL (I) | -45 234.00 | 7 891.00 | | -45 234.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 471.00 | 61 954.00 | | 34 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 967.00 | 122 955.00 | | 145 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 89 726.00 | | 107 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 286.00 | 66 767.00 | | 54 286.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 8 646.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 475.00 | 350 048.00 | | 350 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 241.00 | 357 938.00 | | 308 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 576.00 | 320 517.00 | | 335 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 960.00 | | 463 960.00 | 463 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 960.00 | | 463 960.00 | 463 960.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 492.00 | 7 917.00 | | 64 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 492.00 | 7 917.00 | | 64 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 35.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 35.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 304.00 | 7 882.00 | | 64 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 465.00 | 435 657.00 | | 528 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 590.00 | 480 003.00 | | 581 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 125.00 | -44 346.00 | | -53 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 876.00 | 10 901.00 | | 21 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 7 178.00 | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 3 723.00 | | 6 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 207 912.00 | 207 912.00 | | 207 912.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 531.00 | 14 632.00 | 14 899.00 | 29 531.00 |
VI Groupe et associés | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 288.00 | 275 706.00 | 14 582.00 | 290 288.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 475.00 | 335 576.00 | 14 899.00 | 350 475.00 |