| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 738 521.00 | 18 338 521.00 | 400 000.00 | 18 738 521.00 |
AP Constructions | 2 709 385.00 | 2 709 385.00 | | 2 709 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 020 169.00 | 12 020 169.00 | | 12 020 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 240.00 | 1 049 240.00 | | 1 049 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237 207.00 | | 4 237 207.00 | 4 237 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 854 356.00 | 34 203 119.00 | 4 651 236.00 | 38 854 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 801.00 | | 517 801.00 | 517 801.00 |
BT Marchandises | 489 368.00 | | 489 368.00 | 489 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 458.00 | 318 662.00 | 3 009 796.00 | 3 328 458.00 |
BZ Autres créances | 17 851 110.00 | | 17 851 110.00 | 17 851 110.00 |
CF Disponibilités | 2 471 280.00 | | 2 471 280.00 | 2 471 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 497.00 | | 666 497.00 | 666 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 445 254.00 | 318 662.00 | 25 126 592.00 | 25 445 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 299 610.00 | 34 521 781.00 | 29 777 828.00 | 64 299 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 832.00 | 85 803.00 | 14 029.00 | 99 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -115 937 930.00 | -83 078 087.00 | | -115 937 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 092 306.00 | -32 926 997.00 | | -16 092 306.00 |
DL TOTAL (I) | -131 030 162.00 | -115 005 010.00 | | -131 030 162.00 |
DP Provisions pour risques | 405 000.00 | 327 000.00 | | 405 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 069.00 | 641 408.00 | | 496 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 069.00 | 968 408.00 | | 901 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 946.00 | 71 890.00 | | 71 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 602.00 | 550 415.00 | | 504 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 492 939.00 | 99 534 353.00 | | 113 492 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449 222.00 | 3 887 515.00 | | 4 449 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 859.00 | | |
EA Autres dettes | 41 385 154.00 | 36 739 661.00 | | 41 385 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 055.00 | 51 236.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 906 921.00 | 140 848 982.00 | | 159 906 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 777 828.00 | 26 812 381.00 | | 29 777 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 330 373.00 | 103 524 505.00 | | 159 330 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 412 161.00 | | 20 412 161.00 | 20 412 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 412 161.00 | | 20 412 161.00 | 20 412 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 060 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 891 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 404 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 530 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 005 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 945 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 340 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 763.00 | 78 839.00 | | 234 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 330.00 | 65 241.00 | | 296 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 047.00 | | | 952 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 378.00 | 65 241.00 | | 1 248 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 4 968.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 004 968.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248 315.00 | -4 939 727.00 | | 1 248 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 313 294.00 | 11 339 490.00 | | 28 313 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 405 601.00 | 44 266 487.00 | | 44 405 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 092 306.00 | -32 926 997.00 | | -16 092 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 670 891.00 | | 192 477.00 | 38 670 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 012.00 | 4 237 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 38 854 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 778 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 521.00 | | | 18 738 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621 867.00 | | 156 927.00 | 15 621 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 670.00 | | 35 549.00 | 4 210 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 663 246.00 | 1 153 400.00 | | 10 663 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 748.00 | 4 055.00 | | 81 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 581 498.00 | 1 149 345.00 | | 10 581 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 408.00 | 141 000.00 | 208 339.00 | 968 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 338 521.00 | | | 18 338 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000 000.00 | | 952 047.00 | 5 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 296 543.00 | 39 004.00 | 16 885.00 | 296 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 635 064.00 | 39 004.00 | 968 933.00 | 23 635 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 603 473.00 | 180 004.00 | 1 177 272.00 | 24 603 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 004.00 | 158 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 952 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 492 939.00 | 113 492 939.00 | | 113 492 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 110.00 | 1 050 110.00 | | 1 050 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262 058.00 | 3 262 058.00 | | 3 262 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237 207.00 | | 4 237 207.00 | 4 237 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 962.00 | 3 263 962.00 | | 3 263 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 13 622 980.00 | 13 622 980.00 | | 13 622 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 798 535.00 | | 3 798 535.00 | 3 798 535.00 |
VI Groupe et associés | 41 299 668.00 | 41 299 668.00 | | 41 299 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 590.00 | 335 590.00 | | 335 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 497.00 | 666 497.00 | | 666 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083 274.00 | 18 047 531.00 | 8 035 742.00 | 26 083 274.00 |
VW T.V.A. | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 402 319.00 | 159 330 373.00 | 71 946.00 | 159 402 319.00 |