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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163 150.00 | 878 311.00 | 284 839.00 | 1 163 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 42 487.00 | 8 357.00 | 50 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 393.00 | 920 798.00 | 295 596.00 | 1 216 393.00 |
BT Marchandises | 7 851 646.00 | | 7 851 646.00 | 7 851 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 913.00 | | 5 039 913.00 | 5 039 913.00 |
BZ Autres créances | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CF Disponibilités | 750 860.00 | | 750 860.00 | 750 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714 996.00 | | 13 714 996.00 | 13 714 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 931 390.00 | 920 798.00 | 14 010 592.00 | 14 931 390.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 778.00 | | | 1 495 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292 617.00 | | | 12 292 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
EA Autres dettes | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 514 814.00 | | | 12 514 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 010 592.00 | | | 14 010 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 514 814.00 | | | 12 514 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 138.00 | 30 191 425.00 | 30 577 563.00 | 386 138.00 |
FG Production vendue services | | 460 553.00 | 460 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 138.00 | 30 651 978.00 | 31 038 116.00 | 386 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 254 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 312 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 013.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 773 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 255 469.00 | | | 31 255 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 943 190.00 | | | 30 943 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 241.00 | | 260 152.00 | 956 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 829.00 | | 254 321.00 | 908 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | | 5 831.00 | 45 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 785.00 | 88 013.00 | | 832 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 336.00 | 85 976.00 | | 792 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 2 037.00 | | 40 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292 617.00 | 12 292 617.00 | | 12 292 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 913.00 | | | 5 039 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VP Divers | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 741.00 | 5 112 492.00 | 2 249.00 | 5 114 741.00 |
VW T.V.A. | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 514 813.00 | 12 514 813.00 | | 12 514 813.00 |