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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 153.00 | 33 083.00 | 2 070.00 | 35 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 4 165.00 | 2 351.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 486.00 | 125 587.00 | 56 899.00 | 182 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 548.00 | 162 836.00 | 79 712.00 | 242 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 989.00 | | 361 989.00 | 361 989.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 277.00 | | 395 277.00 | 395 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 825.00 | 162 836.00 | 474 989.00 | 637 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -428 583.00 | | | -428 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
DL TOTAL (I) | -320 561.00 | | | -320 561.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 932.00 | | | 474 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 512.00 | | | 795 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 989.00 | | | 474 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 512.00 | | | 795 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 540.00 | | 1 397 540.00 | 1 397 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 540.00 | | 1 397 540.00 | 1 397 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 053.00 | | | -15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 922.00 | | | 1 407 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 431.00 | | | 1 351 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 606.00 | | 37 760.00 | 219 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 718.00 | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 818.00 | 242 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 189 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 350.00 | | 37 752.00 | 161 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 102.00 | | 9.00 | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 709.00 | 24 227.00 | 10 100.00 | 148 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 369.00 | 1 714.00 | | 31 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 340.00 | 22 512.00 | 10 100.00 | 117 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | | 1 482.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | 1 482.00 | 1 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 361 989.00 | 361 989.00 | | 361 989.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 474 932.00 | 474 932.00 | | 474 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 933.00 | 395 277.00 | 13 657.00 | 408 933.00 |
VW T.V.A. | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 512.00 | 795 512.00 | | 795 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
ST Autres comptes | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
YT Sous‐traitance | 327 680.00 | | | 327 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 809.00 | | | 291 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 961.00 | | | 547 961.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |