| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 22 552.00 | 2 347.00 | 24 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AN Terrains | 2 051 025.00 | 379 619.00 | 1 671 405.00 | 2 051 025.00 |
AP Constructions | 4 182 944.00 | 1 402 626.00 | 2 780 318.00 | 4 182 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 820.00 | 143 727.00 | 36 092.00 | 179 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 013.00 | 936 813.00 | 408 199.00 | 1 345 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
AX Avances et acomptes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BF Prêts | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 400.00 | 2 902 866.00 | 5 245 533.00 | 8 148 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BT Marchandises | 3 715 337.00 | 148 766.00 | 3 566 571.00 | 3 715 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 833.00 | 14 737.00 | 1 524 096.00 | 1 538 833.00 |
BZ Autres créances | 824 469.00 | | 824 469.00 | 824 469.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 342.00 | | 113 342.00 | 113 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 295.00 | 163 503.00 | 6 037 792.00 | 6 201 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 349 695.00 | 3 066 369.00 | 11 283 325.00 | 14 349 695.00 |
CU Autres participations | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 677 360.00 | 2 492 960.00 | | 2 677 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 607 000.00 | 562 063.00 | | 607 000.00 |
DG Autres réserves | 66 069.00 | 47 170.00 | | 66 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 794.00 | 328 657.00 | | 760 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 223.00 | 3 430 851.00 | | 4 261 223.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 735 500.00 | 735 500.00 | | 735 500.00 |
DN Avances conditionnées | 9 600.00 | 14 400.00 | | 9 600.00 |
DO TOTAL (II) | 745 100.00 | 749 900.00 | | 745 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 767.00 | 82 782.00 | | 81 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 767.00 | 82 782.00 | | 81 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 181.00 | 4 378 591.00 | | 3 824 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 758.00 | 62 744.00 | | 62 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 677 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 491.00 | 409 416.00 | | 1 768 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 609.00 | | | 489 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 625.00 | | |
EA Autres dettes | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 195 234.00 | 6 628 367.00 | | 6 195 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 283 325.00 | 10 891 900.00 | | 11 283 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 955.00 | 3 696 902.00 | | 3 677 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 606.00 | 1 757.00 | | 861 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 992 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 088 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 298 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 018 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 336 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 16.00 | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 339.00 | 450.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 466.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 858.00 | 6 780.00 | | 16 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | 5 900.00 | | 4 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 089.00 | 12 680.00 | | 26 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 275.00 | -12 213.00 | | -21 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 7 484.00 | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 492 088.00 | 20 705 277.00 | | 24 492 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 731 294.00 | 20 376 619.00 | | 23 731 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 794.00 | 328 657.00 | | 760 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 633.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 793.00 | 328 405.00 | 57 332.00 | 2 631 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 085.00 | 995.00 | | 39 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 708.00 | 327 410.00 | 57 332.00 | 2 592 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 782.00 | | 1 014.00 | 82 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 782.00 | | 1 014.00 | 82 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 491.00 | 1 768 491.00 | | 1 768 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 609.00 | 489 609.00 | | 489 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
UP Prêts | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 834.00 | 1 538 834.00 | | 1 538 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 606.00 | 861 606.00 | | 861 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 576.00 | 445 297.00 | 1 674 042.00 | 2 962 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 458.00 | | | 1 447 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 169.00 | 830 169.00 | | 830 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 356.00 | 2 482 345.00 | 6 011.00 | 2 488 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 234.00 | 3 677 956.00 | 1 674 042.00 | 6 195 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |