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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 20 372.00 | 3 610.00 | 23 982.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 139.00 | 20 372.00 | 3 767.00 | 24 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
110 Total général Actif | 36 962.00 | 20 372.00 | 16 590.00 | 36 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
242 Autres charges externes. | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |