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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126.00 | 3 015.00 | 9 111.00 | 12 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 823.00 | 96 165.00 | 80 658.00 | 176 823.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 731.00 | 102 444.00 | 110 286.00 | 212 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 305.00 | | 2 835 305.00 | 2 835 305.00 |
BZ Autres créances | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
CF Disponibilités | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 573.00 | | 3 085 573.00 | 3 085 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 304.00 | 102 444.00 | 3 195 859.00 | 3 298 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 273 538.00 | 149 047.00 | | 273 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 084.00 | 234 491.00 | | 389 084.00 |
DL TOTAL (I) | 838 622.00 | 559 538.00 | | 838 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 783.00 | 352 631.00 | | 302 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 450.00 | 10 617.00 | | 88 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 822.00 | -10 718.00 | | -11 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 006.00 | 709 760.00 | | 1 080 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 246.00 | 496 254.00 | | 596 246.00 |
EA Autres dettes | 301 575.00 | 302 154.00 | | 301 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 237.00 | 1 860 697.00 | | 2 357 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 859.00 | 2 420 235.00 | | 3 195 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 024.00 | 1 871 416.00 | | 2 171 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 993.00 | 2 252.00 | | 47 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 711.00 | | 59 187.00 | 164 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 168.00 | 212 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 668.00 | 188 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 930.00 | | 46 687.00 | 151 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | 12 500.00 | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 050.00 | 27 062.00 | 9 668.00 | 85 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 1 088.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 874.00 | 25 974.00 | 9 668.00 | 82 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 005.00 | 1 080 005.00 | | 1 080 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 574.00 | 301 574.00 | | 301 574.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 536.00 | 2 637 536.00 | | 2 637 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 768.00 | 197 768.00 | | 197 768.00 |
VB T. V. A. | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 790.00 | 56 754.00 | 198 035.00 | 254 790.00 |
VI Groupe et associés | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 488.00 | 2 990 488.00 | | 2 990 488.00 |
VW T.V.A. | 391 658.00 | 391 658.00 | | 391 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 059.00 | 2 171 024.00 | 198 035.00 | 2 369 059.00 |