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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 400.00 | 10 372.00 | 23 028.00 | 33 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 16 050.00 | 7 699.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 427.00 | 35 056.00 | 9 371.00 | 44 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 931.00 | 61 478.00 | 58 452.00 | 119 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 528.00 | 10 706.00 | 319 822.00 | 330 528.00 |
BZ Autres créances | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
CF Disponibilités | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 904.00 | 10 706.00 | 647 198.00 | 657 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 835.00 | 72 184.00 | 705 651.00 | 777 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 880.00 | -13 566.00 | | 1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | 15 446.00 | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 63 639.00 | 59 025.00 | | 63 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 256.00 | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 856.00 | 271 024.00 | | 141 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 497.00 | 145 133.00 | | 129 497.00 |
EA Autres dettes | 31 326.00 | 10 608.00 | | 31 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 372.00 | 321 115.00 | | 338 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 012.00 | 760 190.00 | | 642 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 651.00 | 822 214.00 | | 705 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 110.00 | | 1 516 110.00 | 1 516 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 110.00 | | 1 516 110.00 | 1 516 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | 1 497.00 | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 4 413.00 | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 703.00 | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 047.00 | 554.00 | | 4 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 1 341.00 | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | 3 072.00 | | -1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 543.00 | 1 111 238.00 | | 1 538 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 929.00 | 1 095 792.00 | | 1 533 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 614.00 | 15 446.00 | | 4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 335.00 | | 41 595.00 | 78 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 37 923.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 579.00 | | 3 597.00 | 64 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 75.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 397.00 | 19 082.00 | | 42 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 8 782.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 806.00 | 10 300.00 | | 40 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 706.00 | | 3 000.00 | 13 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 372.00 | 338 372.00 | | 338 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 301 541.00 | 301 541.00 | | 301 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VB T. V. A. | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VC Groupe et associés | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 876.00 | 369 880.00 | 102 997.00 | 472 876.00 |
VW T.V.A. | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 012.00 | 642 012.00 | | 642 012.00 |