| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AP Constructions | 1 176 601.00 | 658 418.00 | 518 183.00 | 1 176 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 972.00 | 163 521.00 | 15 452.00 | 178 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 433.00 | 106 652.00 | 19 781.00 | 126 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 550.00 | 929 134.00 | 561 416.00 | 1 490 550.00 |
BZ Autres créances | 146 139.00 | | 146 139.00 | 146 139.00 |
CF Disponibilités | 228 950.00 | | 228 950.00 | 228 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 589.00 | | 387 589.00 | 387 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 139.00 | 929 134.00 | 949 005.00 | 1 878 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 445.00 | 15 449.00 | | 16 445.00 |
DG Autres réserves | 193 653.00 | 174 747.00 | | 193 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 043.00 | 19 902.00 | | -75 043.00 |
DL TOTAL (I) | 635 055.00 | 710 098.00 | | 635 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275.00 | 6 270.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 35 280.00 | | 124 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 4 888.00 | | 1 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 834.00 | 4 500.00 | | 181 834.00 |
EA Autres dettes | | 5 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 950.00 | 56 562.00 | | 313 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 005.00 | 766 660.00 | | 949 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 046.00 | | 437 046.00 | 437 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 046.00 | | 437 046.00 | 437 046.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 705.00 | 18 298.00 | | 118 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 996.00 | 18 298.00 | | 159 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 246.00 | -18 298.00 | | -149 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 740.00 | 7 740.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 731.00 | 429 215.00 | | 449 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 774.00 | 409 313.00 | | 524 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 043.00 | 19 902.00 | | -75 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 295.00 | | 256 525.00 | 1 701 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 270.00 | 1 490 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 320.00 | 1 482 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 802.00 | | 256 525.00 | 1 691 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 917.00 | 77 197.00 | 425 980.00 | 1 277 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | 950.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 424.00 | 77 197.00 | 425 030.00 | 1 276 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 834.00 | 181 834.00 | | 181 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 639.00 | 158 639.00 | 8 000.00 | 166 639.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 950.00 | 313 950.00 | | 313 950.00 |