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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 23 644.00 | 3 254.00 | 20 389.00 | 23 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 806.00 | 1 283 819.00 | 1 305 986.00 | 2 589 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124.00 | 3 754.00 | 2 370.00 | 6 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 556.00 | 1 291 764.00 | 1 332 792.00 | 2 624 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BZ Autres créances | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
CF Disponibilités | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 065.00 | | 321 065.00 | 321 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 622.00 | 1 291 764.00 | 1 653 857.00 | 2 945 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
DH Report à nouveau | 50 227.00 | 43 387.00 | | 50 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 108.00 | 76 839.00 | | 87 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 235 971.00 | 215 190.00 | | 235 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 037.00 | 1 179 123.00 | | 1 375 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 036.00 | 819.00 | | 11 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 219.00 | 23 101.00 | | 22 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793.00 | 18 351.00 | | 3 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 22 037.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 886.00 | 1 243 433.00 | | 1 417 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 857.00 | 1 458 624.00 | | 1 653 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 288.00 | 215 549.00 | | 267 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 718.00 | | 649 623.00 | 2 338 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | | | 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 134.00 | 363 784.00 | 2 594 423.00 | 30 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 363 784.00 | 2 589 442.00 | 30 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 737.00 | | 647 623.00 | 2 335 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 000.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 662.00 | 164 843.00 | 12 740.00 | 1 139 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 726.00 | 164 843.00 | 12 740.00 | 1 138 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VB T. V. A. | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 263.00 | 163 665.00 | 823 345.00 | 1 314 263.00 |
VI Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 970.00 | | | 1 136 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 032.00 | | | 934 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 498.00 | 112 498.00 | 4 000.00 | 116 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 886.00 | 267 288.00 | 823 345.00 | 1 417 886.00 |