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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 895 322.00 | | 8 895 322.00 | 8 895 322.00 |
AP Constructions | 89 789 844.00 | 30 240 141.00 | 59 549 703.00 | 89 789 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 361 193.00 | 38 607 904.00 | 75 753 289.00 | 114 361 193.00 |
BT Marchandises | 1 451 480.00 | 276 282.00 | 1 175 198.00 | 1 451 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BZ Autres créances | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
CF Disponibilités | 3 506 905.00 | | 3 506 905.00 | 3 506 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 697.00 | 276 282.00 | 4 866 415.00 | 5 142 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 503 890.00 | 38 884 186.00 | 80 619 704.00 | 119 503 890.00 |
CU Autres participations | 15 676 027.00 | 8 367 763.00 | 7 308 264.00 | 15 676 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 6 541 256.00 | 5 570 743.00 | | 6 541 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 769 405.00 | 970 513.00 | | -4 769 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024 264.00 | 1 021 842.00 | | 1 024 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 515.00 | 9 261 498.00 | | 4 494 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 696 820.00 | 38 077 738.00 | | 30 696 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620 105.00 | 44 559 548.00 | | 44 620 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 7 567.00 | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 607.00 | | |
EA Autres dettes | 35 136.00 | 68 160.00 | | 35 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 342.00 | 767 329.00 | | 567 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 125 189.00 | 83 555 948.00 | | 76 125 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 619 704.00 | 92 817 446.00 | | 80 619 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 648.00 | 13 040 482.00 | | 7 209 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 014 331.00 | | 8 014 331.00 | 8 014 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 331.00 | | 8 014 331.00 | 8 014 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 367 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 527 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 287 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 000.00 | 30 000.00 | | 5 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 000.00 | 30 000.00 | | 5 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582 005.00 | 13 737.00 | | 3 582 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 29 060.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587 440.00 | 42 797.00 | | 3 587 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512 560.00 | -12 797.00 | | 1 512 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -175 682.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 719.00 | 7 201 895.00 | | 13 352 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122 124.00 | 6 231 382.00 | | 18 122 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 769 405.00 | 970 513.00 | | -4 769 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 432 577.00 | | 5 479 676.00 | 114 432 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 551 060.00 | 114 361 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551 060.00 | 98 685 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 756 550.00 | | 5 479 676.00 | 98 756 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676 027.00 | | | 15 676 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 679 467.00 | 4 529 729.00 | 1 969 055.00 | 27 679 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 679 467.00 | 4 529 729.00 | 1 969 055.00 | 27 679 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 842.00 | 2 422.00 | | 1 021 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 282.00 | | | 276 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 282.00 | 8 367 763.00 | | 276 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 124.00 | 8 370 185.00 | | 1 298 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 367 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 660.00 | | 2 870.00 | 680 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 342.00 | 202 858.00 | 364 484.00 | 567 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 696 819.00 | 6 765 868.00 | 21 569 604.00 | 30 696 819.00 |
VI Groupe et associés | 43 939 445.00 | | 43 939 445.00 | 43 939 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316 589.00 | | | 5 316 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692 802.00 | | | 12 692 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
VW T.V.A. | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 125 188.00 | 7 209 648.00 | 65 876 403.00 | 76 125 188.00 |