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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 650.00 | 1 070 390.00 | 40 260.00 | 1 110 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 699 000.00 | | 2 699 000.00 | 2 699 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 096.00 | 120 714.00 | 180 382.00 | 301 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 066.00 | 1 191 104.00 | 5 159 962.00 | 6 351 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 409.00 | 125 016.00 | 263 393.00 | 388 409.00 |
BZ Autres créances | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 251 268.00 | | 2 251 268.00 | 2 251 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 409.00 | 125 016.00 | 2 552 393.00 | 2 677 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 475.00 | 1 316 120.00 | 7 712 355.00 | 9 028 475.00 |
CU Autres participations | 2 180 320.00 | | 2 180 320.00 | 2 180 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 970 219.00 | 970 215.00 | | 970 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 501.00 | 364 278.00 | | 2 191 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 169 969.00 | 1 345 604.00 | | 3 169 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 207.00 | 4 253 991.00 | | 3 530 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 713 190.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 786.00 | 519 791.00 | | 177 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 708.00 | 189 894.00 | | 833 708.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 386.00 | 5 676 897.00 | | 4 542 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 355.00 | 7 022 501.00 | | 7 712 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 194.00 | 2 151 411.00 | | 1 716 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 724.00 | 5 151.00 | | 4 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 868.00 | 319 597.00 | 5 366 465.00 | 5 046 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 868.00 | 319 597.00 | 5 366 465.00 | 5 046 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | 2 944.00 | | 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 212.00 | 4 608.00 | | 9 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 860.00 | 4 500.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 4 500.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 662.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 662.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 3 838.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 641.00 | 134 451.00 | | 739 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 154.00 | 4 009 714.00 | | 5 517 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 653.00 | 3 645 435.00 | | 3 325 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 501.00 | 364 279.00 | | 2 191 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 313 696.00 | | 129 700.00 | 6 313 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 2 240 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 330.00 | 6 351 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 3 809 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864 650.00 | | 35 000.00 | 3 864 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 396.00 | | 94 700.00 | 206 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 650.00 | | | 2 242 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 224.00 | 194 400.00 | 88 521.00 | 1 085 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 732.00 | 150 178.00 | 88 521.00 | 1 008 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 492.00 | 44 222.00 | | 76 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 846.00 | 19 169.00 | | 105 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 846.00 | 19 169.00 | | 105 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 846.00 | 19 169.00 | | 105 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 786.00 | 177 786.00 | | 177 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 471.00 | 611 471.00 | | 611 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 364.00 | 249 364.00 | | 249 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525 484.00 | 699 290.00 | 2 625 381.00 | 3 525 484.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 521.00 | 423 521.00 | 60 000.00 | 483 521.00 |
VW T.V.A. | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 387.00 | 1 716 194.00 | 2 625 381.00 | 4 542 387.00 |