| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 256.00 | 65 359.00 | 32 896.00 | 98 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 361.00 | | 1 229 361.00 | 1 229 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 377.00 | 784 169.00 | 280 207.00 | 1 064 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 854.00 | 931 188.00 | 1 636 666.00 | 2 567 854.00 |
BT Marchandises | 1 680 133.00 | | 1 680 133.00 | 1 680 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 128.00 | 5 821.00 | 67 306.00 | 73 128.00 |
BZ Autres créances | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 1 424 328.00 | | 1 424 328.00 | 1 424 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 303.00 | 5 821.00 | 3 387 481.00 | 3 393 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 157.00 | 937 009.00 | 5 024 147.00 | 5 961 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 311.00 | 906 311.00 | | 906 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
DG Autres réserves | 188 659.00 | 298 002.00 | | 188 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 060.00 | -109 343.00 | | 551 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 525.00 | 1 461 545.00 | | 2 014 525.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 594.00 | 20 698.00 | | 1 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 594.00 | 24 698.00 | | 5 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 255.00 | 9 385.00 | | 6 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 957.00 | 1 545 937.00 | | 1 545 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 523.00 | 683 324.00 | | 376 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 076.00 | 498 606.00 | | 288 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 993.00 | 372 811.00 | | 326 993.00 |
EA Autres dettes | 460 222.00 | 26 525.00 | | 460 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 028.00 | 3 136 590.00 | | 3 004 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 147.00 | 4 622 833.00 | | 5 024 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 564.00 | 3 136 590.00 | | 958 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 750.00 | 888 730.00 | | 888 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 947 369.00 | 21 746.00 | 4 969 115.00 | 4 947 369.00 |
FG Production vendue services | 56 126.00 | 1 795.00 | 57 921.00 | 56 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 495.00 | 23 542.00 | 5 027 037.00 | 5 003 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 37 341.00 | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 454.00 | 37 341.00 | | 67 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 650.00 | 461.00 | | 15 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 656.00 | 162 149.00 | | 18 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 236.00 | 218 227.00 | | 34 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 543.00 | 380 838.00 | | 68 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -343 497.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 004.00 | 4 644 032.00 | | 5 316 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 943.00 | 4 753 375.00 | | 4 764 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 060.00 | -109 343.00 | | 551 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 657.00 | | 92 308.00 | 2 929 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 709.00 | 94 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 111.00 | 2 567 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 401.00 | 1 074 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 618.00 | | | 1 340 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 122.00 | | 90 594.00 | 1 416 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 195.00 | | 1 713.00 | 114 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 934.00 | 157 999.00 | 413 745.00 | 1 186 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 388.00 | 10 971.00 | | 67 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 824.00 | 147 028.00 | 413 745.00 | 1 060 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 698.00 | 1 594.00 | 20 698.00 | 24 698.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 698.00 | 7 416.00 | 20 698.00 | 24 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 416.00 | 20 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 255.00 | 625.00 | 2 502.00 | 6 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 076.00 | 288 076.00 | | 288 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 222.00 | 144 158.00 | 140 472.00 | 460 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 750.00 | 95 339.00 | 352 627.00 | 888 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 206.00 | 65 718.00 | 262 883.00 | 657 206.00 |
VI Groupe et associés | 376 523.00 | 37 652.00 | 150 609.00 | 376 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 953.00 | 263 753.00 | 94 200.00 | 357 953.00 |
VW T.V.A. | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 028.00 | 958 564.00 | 909 095.00 | 3 004 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |