| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 1 455.00 | 1 170.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 312.00 | 121 557.00 | 75 755.00 | 197 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 794.00 | 128 140.00 | 1 479 653.00 | 1 607 794.00 |
BT Marchandises | 221 984.00 | | 221 984.00 | 221 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 950.00 | 128 140.00 | 1 734 809.00 | 1 862 950.00 |
CU Autres participations | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 574.00 | 440 140.00 | | 508 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 661.00 | 68 434.00 | | 136 661.00 |
DL TOTAL (I) | 755 236.00 | 618 574.00 | | 755 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 305.00 | 718 746.00 | | 591 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 456.00 | 145 736.00 | | 102 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 841.00 | 198 662.00 | | 211 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 970.00 | 66 792.00 | | 73 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 573.00 | 1 129 938.00 | | 979 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 809.00 | 1 748 513.00 | | 1 734 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 796.00 | 20 133.00 | 15 788.00 | 123 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 668.00 | 20 133.00 | 15 788.00 | 118 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 842.00 | 211 842.00 | | 211 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 305.00 | 143 487.00 | 447 818.00 | 591 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 426.00 | 23 266.00 | 160.00 | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 574.00 | 531 756.00 | 447 818.00 | 979 574.00 |