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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 658.00 | 642 667.00 | 142 991.00 | 785 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 490.00 | 657 675.00 | 205 814.00 | 863 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 090.00 | 478 296.00 | 1 695 793.00 | 2 174 090.00 |
BZ Autres créances | 79 254 359.00 | | 79 254 359.00 | 79 254 359.00 |
CF Disponibilités | 1 155 483.00 | | 1 155 483.00 | 1 155 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 610 611.00 | 478 296.00 | 82 132 315.00 | 82 610 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 474 102.00 | 1 135 972.00 | 82 338 130.00 | 83 474 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 381 125.00 | 363 146.00 | | 381 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | 17 980.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 541 122.00 | 516 126.00 | | 541 122.00 |
DP Provisions pour risques | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 982.00 | 1 141 292.00 | | 1 008 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 10 121.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 885.00 | 643 405.00 | | 488 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 344.00 | 1 017 344.00 | | 1 095 344.00 |
EA Autres dettes | 79 130 831.00 | | | 79 130 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 732 844.00 | 2 812 162.00 | | 81 732 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 338 130.00 | 3 328 288.00 | | 82 338 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 916 644.00 | | | 80 916 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 915.00 | | 11 782.00 | 911 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 207.00 | 863 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 207.00 | 785 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 084.00 | | 11 782.00 | 834 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 541.00 | 45 341.00 | 60 207.00 | 672 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 533.00 | 45 341.00 | 60 207.00 | 657 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 653 396.00 | 478 297.00 | 653 396.00 | 653 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 396.00 | 478 297.00 | 653 396.00 | 653 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 396.00 | 542 460.00 | 653 396.00 | 653 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 460.00 | 653 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 886.00 | 488 886.00 | | 488 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 344.00 | 1 095 344.00 | | 1 095 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 130 832.00 | 79 130 832.00 | | 79 130 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 090.00 | 2 174 090.00 | | 2 174 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 983.00 | 197 783.00 | 811 200.00 | 1 008 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 254 360.00 | 79 254 360.00 | | 79 254 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 479 577.00 | 81 455 128.00 | 24 449.00 | 81 479 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 727 844.00 | 80 916 644.00 | 811 200.00 | 81 727 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |