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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 502.00 | 232 068.00 | 74 434.00 | 306 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 104.00 | 41 878.00 | 60 226.00 | 102 104.00 |
BF Prêts | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 493.00 | 276 943.00 | 328 550.00 | 605 493.00 |
BN En cours de production de biens | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 666.00 | | 1 144 666.00 | 1 144 666.00 |
BZ Autres créances | 316 450.00 | | 316 450.00 | 316 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 395.00 | | 195 395.00 | 195 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 898.00 | | 1 783 898.00 | 1 783 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 390.00 | 276 943.00 | 2 112 447.00 | 2 389 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 534.00 | 601 255.00 | | 815 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 458.00 | 271 422.00 | | 64 458.00 |
DL TOTAL (I) | 901 992.00 | 894 677.00 | | 901 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 545.00 | 486 141.00 | | 406 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 717.00 | 19 207.00 | | 57 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 423.00 | 695 158.00 | | 568 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 410.00 | 146 736.00 | | 138 410.00 |
EA Autres dettes | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 455.00 | 1 347 243.00 | | 1 210 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 447.00 | 2 241 920.00 | | 2 112 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 804.00 | 41 639.00 | 12 500.00 | 247 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 808.00 | 41 639.00 | 12 500.00 | 244 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 035.00 | 44 488.00 | | 22 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | 44 488.00 | | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 035.00 | 44 488.00 | | 22 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 423.00 | 568 423.00 | | 568 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 545.00 | 89 795.00 | 316 750.00 | 406 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462 891.00 | 1 462 891.00 | | 1 462 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 781.00 | 1 462 891.00 | 13 890.00 | 1 476 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 455.00 | 893 705.00 | 316 750.00 | 1 210 455.00 |