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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AH Fonds commercial | 186 930.00 | 102 141.00 | 84 789.00 | 186 930.00 |
AN Terrains | 98 001.00 | 30 256.00 | 67 744.00 | 98 001.00 |
AP Constructions | 1 370 359.00 | 1 078 120.00 | 292 239.00 | 1 370 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 062.00 | 180 933.00 | 24 129.00 | 205 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 843.00 | 1 811 640.00 | 128 202.00 | 1 939 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 448.00 | 3 224 512.00 | 776 936.00 | 4 001 448.00 |
BT Marchandises | 3 043 092.00 | 519 196.00 | 2 523 896.00 | 3 043 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148 534.00 | 137 792.00 | 5 010 741.00 | 5 148 534.00 |
BZ Autres créances | 313 547.00 | | 313 547.00 | 313 547.00 |
CF Disponibilités | 401 433.00 | | 401 433.00 | 401 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 359.00 | 656 988.00 | 8 255 370.00 | 8 912 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 807.00 | 3 881 500.00 | 9 032 306.00 | 12 913 807.00 |
CU Autres participations | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 860.00 | 706 860.00 | | 706 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 673.00 | 790 673.00 | | 790 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 238.00 | 716 263.00 | | 615 238.00 |
DK Provisions réglementées | 87 833.00 | 104 107.00 | | 87 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 289.00 | 2 388 588.00 | | 2 271 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 673.00 | 485 895.00 | | 521 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 673.00 | 485 895.00 | | 521 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 293.00 | 2 272 067.00 | | 1 630 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 558.00 | | | 201 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 039.00 | 2 842 385.00 | | 2 952 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 231.00 | 798 769.00 | | 1 071 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 696.00 | | |
EA Autres dettes | 384 222.00 | 300 388.00 | | 384 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 344.00 | 6 221 304.00 | | 6 239 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 306.00 | 9 095 787.00 | | 9 032 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 145.00 | 5 234 429.00 | | 5 608 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 606 189.00 | 426 321.00 | 27 032 510.00 | 26 606 189.00 |
FD Production vendue biens | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
FG Production vendue services | 274 929.00 | | 274 929.00 | 274 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 891 633.00 | 426 321.00 | 27 317 954.00 | 26 891 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 984 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 217 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 778.00 | |
GE Autres charges | | | 102 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 762 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 35 725.00 | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 788.00 | 14 324.00 | | 16 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 538.00 | 50 049.00 | | 22 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 40 195.00 | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | 545.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 40 740.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 359.00 | 9 309.00 | | 21 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 159.00 | 96 268.00 | | 225 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 686.00 | 199 834.00 | | 390 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 008 980.00 | 24 347 040.00 | | 28 008 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 393 742.00 | 23 630 776.00 | | 27 393 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 238.00 | 716 263.00 | | 615 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 708.00 | | 17 412.00 | 4 026 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 672.00 | 3 613 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 351.00 | | | 208 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 541.00 | | 17 396.00 | 3 638 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 816.00 | | 16.00 | 179 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 236.00 | 149 283.00 | 42 007.00 | 3 117 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 674.00 | 149 283.00 | 42 007.00 | 2 993 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 107.00 | 514.00 | 16 788.00 | 104 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 895.00 | 35 778.00 | | 485 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 000.00 | 519 196.00 | 494 000.00 | 494 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 180.00 | 27 034.00 | 4 422.00 | 115 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 180.00 | 546 230.00 | 498 422.00 | 609 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 181.00 | 582 522.00 | 515 210.00 | 1 199 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 008.00 | 498 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514.00 | 16 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 039.00 | 2 952 039.00 | | 2 952 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 644.00 | 601 644.00 | | 601 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 783.00 | 356 783.00 | | 356 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 222.00 | 384 222.00 | | 384 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 984 266.00 | 4 984 266.00 | | 4 984 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 267.00 | | 164 267.00 | 164 267.00 |
VB T. V. A. | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VC Groupe et associés | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 293.00 | 999 094.00 | 631 199.00 | 1 630 293.00 |
VI Groupe et associés | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294 535.00 | | | 1 294 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 854.00 | 5 303 587.00 | 164 267.00 | 5 467 854.00 |
VW T.V.A. | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 344.00 | 5 608 145.00 | 631 199.00 | 6 239 344.00 |