| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 572.00 | 59 252.00 | 38 320.00 | 97 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 1 308.00 | 1 308.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 040.00 | 17 553.00 | 2 488.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 824.00 | 78 112.00 | 211 712.00 | 289 824.00 |
BT Marchandises | 1 781 485.00 | 25 492.00 | 1 755 993.00 | 1 781 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 541.00 | | 778 541.00 | 778 541.00 |
BZ Autres créances | 487 747.00 | | 487 747.00 | 487 747.00 |
CF Disponibilités | 284 312.00 | | 284 312.00 | 284 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 791.00 | 25 492.00 | 3 340 299.00 | 3 365 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 615.00 | 103 604.00 | 3 552 011.00 | 3 655 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 592 822.00 | 915 917.00 | | 592 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 175.00 | -161 095.00 | | -314 175.00 |
DL TOTAL (I) | 504 647.00 | 980 822.00 | | 504 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 16.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 820.00 | 798 129.00 | | 1 302 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 301.00 | 165 759.00 | | 55 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 530.00 | 1 746 233.00 | | 1 356 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 360.00 | 175 817.00 | | 176 360.00 |
EA Autres dettes | 156 009.00 | 113 574.00 | | 156 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 019.00 | 2 999 512.00 | | 3 047 019.00 |
ED (V) | 344.00 | 3 287.00 | | 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 011.00 | 3 983 636.00 | | 3 552 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 088.00 | 2 800 347.00 | | 2 149 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 496 502.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 770.00 | | 4 415 770.00 | 4 415 770.00 |
FD Production vendue biens | | -7 875.00 | -7 875.00 | |
FG Production vendue services | -53 109.00 | | -53 109.00 | -53 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 661.00 | -7 875.00 | 4 354 786.00 | 4 362 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 794.00 | 130 121.00 | | 145 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 794.00 | 133 621.00 | | 150 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 161.00 | 290 782.00 | | 217 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 13 424.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 161.00 | 304 206.00 | | 225 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 367.00 | -170 585.00 | | -74 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 669.00 | 8 894 685.00 | | 4 514 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 844.00 | 9 055 779.00 | | 4 828 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 175.00 | -161 095.00 | | -314 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 669.00 | | 26 261.00 | 263 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 289 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 22 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 655.00 | | 23 917.00 | 73 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 912.00 | | 850.00 | 21 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 102.00 | | 1 495.00 | 168 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 781.00 | 8 331.00 | | 69 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 836.00 | 5 416.00 | | 53 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 945.00 | 2 915.00 | | 15 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 508.00 | | 16.00 | 25 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 530.00 | 1 356 530.00 | | 1 356 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 597.00 | 169 597.00 | | 169 597.00 |
UX Autres créances clients | 778 541.00 | 778 541.00 | | 778 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 820.00 | 104 889.00 | 770 038.00 | 1 002 820.00 |
VI Groupe et associés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 565.00 | | | 705 565.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 221.00 | 396 221.00 | | 396 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 591.00 | 1 469 591.00 | | 1 469 591.00 |
VW T.V.A. | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 019.00 | 2 149 088.00 | 770 038.00 | 3 047 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |