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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 805.00 | 67 805.00 | 30 000.00 | 97 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 878 506.00 | 753 717.00 | 5 124 789.00 | 5 878 506.00 |
AN Terrains | 4 435 545.00 | 2 496 700.00 | 1 938 845.00 | 4 435 545.00 |
AP Constructions | 15 951 892.00 | 11 136 303.00 | 4 815 589.00 | 15 951 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818 041.00 | 8 292 565.00 | 3 525 476.00 | 11 818 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472 501.00 | 2 894 892.00 | 1 577 609.00 | 4 472 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065 599.00 | | 1 065 599.00 | 1 065 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 873.00 | | 504 873.00 | 504 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 124 777.00 | 25 641 983.00 | 20 482 794.00 | 46 124 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 895.00 | | 476 895.00 | 476 895.00 |
BT Marchandises | 72 890 107.00 | 1 600 513.00 | 71 289 594.00 | 72 890 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 553.00 | | 281 553.00 | 281 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 461 826.00 | 2 491 657.00 | 25 970 169.00 | 28 461 826.00 |
BZ Autres créances | 62 139 101.00 | | 62 139 101.00 | 62 139 101.00 |
CF Disponibilités | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331 039.00 | | 1 331 039.00 | 1 331 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 601 062.00 | 4 092 170.00 | 161 508 893.00 | 165 601 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 725 840.00 | 29 734 153.00 | 181 991 687.00 | 211 725 840.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 000.00 | 6 572 000.00 | | 6 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 042.00 | 1 055 042.00 | | 1 055 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DG Autres réserves | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | 19 551 244.00 | 17 728 901.00 | | 19 551 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826 994.00 | 7 453 394.00 | | 15 826 994.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667 853.00 | 1 629 025.00 | | 1 667 853.00 |
DL TOTAL (I) | 45 428 411.00 | 35 193 641.00 | | 45 428 411.00 |
DP Provisions pour risques | 743 882.00 | 735 287.00 | | 743 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 690 165.00 | 5 981 073.00 | | 5 690 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 434 047.00 | 6 716 360.00 | | 6 434 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 698.00 | 789 712.00 | | 609 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 330.00 | 342 104.00 | | 448 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 482 424.00 | 52 960 069.00 | | 61 482 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898 429.00 | 15 158 908.00 | | 21 898 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131 490.00 | 837 753.00 | | 1 131 490.00 |
EA Autres dettes | 44 532 360.00 | 38 666 281.00 | | 44 532 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 129 229.00 | 108 781 328.00 | | 130 129 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 991 687.00 | 150 691 329.00 | | 181 991 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 372 670.00 | 613 674.00 | 353 986 344.00 | 353 372 670.00 |
FD Production vendue biens | 632 531.00 | | 632 531.00 | 632 531.00 |
FG Production vendue services | 3 288 175.00 | | 3 288 175.00 | 3 288 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 293 377.00 | 613 674.00 | 357 907 051.00 | 357 293 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 920 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 301 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 698 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 057 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 777 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 894 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 026 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 074 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 186.00 | 33 415.00 | | 727 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 665.00 | 332 561.00 | | 189 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 851.00 | 365 976.00 | | 916 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 198.00 | 80 554.00 | | 152 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 895.00 | 217 219.00 | | 163 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 839.00 | 439 088.00 | | 230 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 932.00 | 736 861.00 | | 546 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 919.00 | -370 885.00 | | 369 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 190 809.00 | 1 042 000.00 | | 2 190 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426 579.00 | 3 198 190.00 | | 6 426 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 866 344.00 | 299 342 463.00 | | 363 866 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 039 350.00 | 291 889 069.00 | | 348 039 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 826 994.00 | 7 453 394.00 | | 15 826 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 395.00 | 1 786.00 | 539.00 | 24 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 9.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 1 776.00 | 539.00 | 23 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |