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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 166 042.00 | 8 302.00 | 157 740.00 | 166 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 867.00 | 179 653.00 | 28 213.00 | 207 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 392.00 | 501 987.00 | 76 404.00 | 578 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 079.00 | 690 673.00 | 262 405.00 | 953 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CF Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 238.00 | 690 673.00 | 366 564.00 | 1 057 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 461.00 | 10 908.00 | | 30 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 872.00 | 19 552.00 | | -19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 65 588.00 | 85 461.00 | | 65 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 918.00 | 220 564.00 | | 223 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 217.00 | 37 661.00 | | 42 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 1 545.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 914.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 29 949.00 | 29 145.00 | | 29 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 976.00 | 289 830.00 | | 300 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 564.00 | 375 291.00 | | 366 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 540.00 | 214 507.00 | | 216 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 299 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 458.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 564.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 62.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 62.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 62.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 749.00 | 373 472.00 | | 299 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 622.00 | 353 920.00 | | 319 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 873.00 | 19 553.00 | | -19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 302.00 | | 8 778.00 | 944 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 526.00 | | 8 778.00 | 943 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 109.00 | 58 564.00 | | 632 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 379.00 | 58 564.00 | | 631 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UX Autres créances clients | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VI Groupe et associés | 223 919.00 | 223 919.00 | | 223 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 759.00 | 258 759.00 | | 258 759.00 |