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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 3 970.00 | 474.00 | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 53 364.00 | 10 762.00 | 42 602.00 | 53 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 553.00 | 43 916.00 | 1 637.00 | 45 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 35 250.00 | 8 480.00 | 43 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 371.00 | 97 410.00 | 184 961.00 | 282 371.00 |
BT Marchandises | 175 328.00 | 842.00 | 174 486.00 | 175 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
BZ Autres créances | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CF Disponibilités | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 846.00 | 842.00 | 393 004.00 | 393 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 218.00 | 98 252.00 | 577 965.00 | 676 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 244 679.00 | | | 244 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 439.00 | | | 167 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 285.00 | | | 333 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 965.00 | | | 577 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 398.00 | | | 295 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 751.00 | | 6 005.00 | 293 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 385.00 | 282 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 385.00 | 142 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 029.00 | | 6 005.00 | 154 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 448.00 | 9 371.00 | 1 410.00 | 89 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 256.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | 9 115.00 | 1 410.00 | 82 224.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -2.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 842.00 | | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 454.00 | 46 567.00 | 37 887.00 | 84 454.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 839.00 | 96 987.00 | 851.00 | 97 839.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 285.00 | 295 398.00 | 37 887.00 | 333 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
YT Sous‐traitance | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 158.00 | | | 219 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |