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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 272.00 | 548 514.00 | 495 758.00 | 1 044 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 600.00 | 135 547.00 | 190 053.00 | 325 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 683.00 | 684 060.00 | 750 621.00 | 1 434 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 048.00 | 11 540.00 | 2 030 508.00 | 2 042 048.00 |
BZ Autres créances | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
CF Disponibilités | 774 800.00 | | 774 800.00 | 774 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 926.00 | 11 540.00 | 3 154 386.00 | 3 165 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 610.00 | 695 600.00 | 3 905 009.00 | 4 600 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 362 601.00 | 1 310 099.00 | | 1 362 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 211.00 | 52 502.00 | | 158 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 20 833.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 162.00 | 1 511 035.00 | | 1 667 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 239.00 | 1 086 171.00 | | 914 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 60.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 483.00 | 284 084.00 | | 560 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 134.00 | 478 319.00 | | 680 134.00 |
EA Autres dettes | 81 251.00 | 39 278.00 | | 81 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 847.00 | 1 887 911.00 | | 2 237 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 009.00 | 3 398 946.00 | | 3 905 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 097.00 | | 282 932.00 | 1 199 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 24 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 346.00 | 1 434 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 114.00 | 1 369 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 053.00 | | 281 932.00 | 1 135 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 043.00 | | 1 000.00 | 24 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 966.00 | 180 653.00 | 28 559.00 | 531 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 966.00 | 180 653.00 | 28 559.00 | 531 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 483.00 | 560 483.00 | | 560 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 048.00 | 2 042 048.00 | | 2 042 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 517.00 | | | 270 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 938.00 | 2 066 648.00 | 109 290.00 | 2 175 938.00 |
VW T.V.A. | 480 926.00 | 480 926.00 | | 480 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 608.00 | 1 323 608.00 | | 1 323 608.00 |