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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 141.00 | 204 919.00 | 450 222.00 | 655 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 13 068.00 | 7 943.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 295.00 | 87 656.00 | 26 639.00 | 114 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 447.00 | 305 643.00 | 486 804.00 | 792 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 413.00 | 305 643.00 | 509 770.00 | 815 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -405 405.00 | -340 641.00 | | -405 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 662.00 | -64 764.00 | | -49 662.00 |
DL TOTAL (I) | -453 567.00 | -403 905.00 | | -453 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 029.00 | 512 031.00 | | 453 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 345.00 | 452 821.00 | | 478 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 14 668.00 | | 21 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | 6 556.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 337.00 | 991 942.00 | | 963 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 770.00 | 588 037.00 | | 509 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 345.00 | | | 478 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 296.00 | 84 117.00 | | 120 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 958.00 | 148 881.00 | | 169 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 662.00 | -64 764.00 | | -49 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 447.00 | | | 792 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 447.00 | | | 790 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 613.00 | 58 030.00 | | 247 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 613.00 | 58 030.00 | | 247 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 545.00 | 42 044.00 | 178 177.00 | 377 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 484.00 | 18 214.00 | 30 314.00 | 75 484.00 |
VI Groupe et associés | 477 778.00 | 477 778.00 | | 477 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 337.00 | 570 566.00 | 208 491.00 | 963 337.00 |