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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 5 513.00 | 1 829.00 | 7 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 1 525.00 | 1 342.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 843.00 | 35 327.00 | 5 516.00 | 40 843.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 002.00 | 42 366.00 | 114 636.00 | 157 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
BZ Autres créances | 133 511.00 | | 133 511.00 | 133 511.00 |
CF Disponibilités | 443 722.00 | | 443 722.00 | 443 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 609.00 | | 706 609.00 | 706 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 611.00 | 42 366.00 | 821 245.00 | 863 611.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 494.00 | 161 083.00 | | 161 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 633.00 | 85 411.00 | | 301 633.00 |
DL TOTAL (I) | 765 627.00 | 548 994.00 | | 765 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 15 879.00 | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 204.00 | 28 354.00 | | 47 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 618.00 | 50 584.00 | | 55 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 245.00 | 599 578.00 | | 821 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 618.00 | 50 584.00 | | 55 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 847.00 | | 244 847.00 | 244 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 847.00 | | 244 847.00 | 244 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 013.00 | | | 289 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 013.00 | 2 359.00 | | 289 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 987.00 | -2 359.00 | | 285 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 965.00 | 405 014.00 | | 885 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 332.00 | 319 603.00 | | 584 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 633.00 | 85 411.00 | | 301 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 766.00 | | 7 661.00 | 441 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 102 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 426.00 | 157 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 426.00 | 46 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | | 5 646.00 | 58 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 935.00 | | 2 015.00 | 375 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 092.00 | 9 686.00 | 3 413.00 | 36 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 2 447.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | 7 239.00 | 3 413.00 | 33 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 821.00 | 262 886.00 | 935.00 | 263 821.00 |
VW T.V.A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |