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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 419.00 | 31 259.00 | 6 159.00 | 37 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 973.00 | 45 584.00 | 14 389.00 | 59 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 890.00 | 86 094.00 | 24 796.00 | 110 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 472.00 | | 162 472.00 | 162 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 362.00 | 86 094.00 | 187 268.00 | 273 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 11 897.00 | 27 769.00 | | 11 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | -15 872.00 | | 7 082.00 |
DK Provisions réglementées | | 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 728.00 | 14 905.00 | | 21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 836.00 | 51 652.00 | | 47 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 628.00 | 60 808.00 | | 60 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 048.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | 45 360.00 | | 43 522.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 540.00 | 168 869.00 | | 165 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 268.00 | 183 774.00 | | 187 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 355.00 | | 319 355.00 | 319 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 355.00 | | 319 355.00 | 319 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 431.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 1 308.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 597.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 812.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 496.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 633.00 | 291 208.00 | | 319 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 552.00 | 307 080.00 | | 312 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 082.00 | -15 872.00 | | 7 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 664.00 | | 14 226.00 | 96 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 165.00 | | 14 226.00 | 83 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 243.00 | 13 851.00 | | 72 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 993.00 | 13 851.00 | | 62 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VI Groupe et associés | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
VW T.V.A. | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |