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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 547.00 | 2 408.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 40 927.00 | 6 760.00 | 34 167.00 | 40 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 163.00 | 101 462.00 | 53 701.00 | 155 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 101.00 | 79 091.00 | 67 009.00 | 146 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 817.00 | 187 860.00 | 877 957.00 | 1 065 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 386 269.00 | | 386 269.00 | 386 269.00 |
CF Disponibilités | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 166.00 | | 532 166.00 | 532 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 983.00 | 187 860.00 | 1 410 123.00 | 1 597 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 006.00 | -6 487.00 | | 33 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 609.00 | 91 992.00 | | 71 609.00 |
DL TOTAL (I) | 132 115.00 | 110 506.00 | | 132 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 729.00 | 914 465.00 | | 841 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 934.00 | 139 174.00 | | 142 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 424.00 | 186 486.00 | | 196 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 519.00 | 83 982.00 | | 95 519.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 797.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 008.00 | 1 324 904.00 | | 1 278 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 123.00 | 1 435 409.00 | | 1 410 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 085.00 | 493 216.00 | | 574 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 31.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 596.00 | | 13 221.00 | 1 052 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | 2 955.00 | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 924.00 | | 10 266.00 | 331 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 728.00 | 46 131.00 | | 141 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 728.00 | 45 584.00 | | 141 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 424.00 | 196 424.00 | | 196 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 687.00 | 137 764.00 | 663 173.00 | 841 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 269.00 | 386 269.00 | | 386 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 684.00 | 394 013.00 | 30 671.00 | 424 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 008.00 | 574 085.00 | 663 173.00 | 1 278 008.00 |