| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 900.00 | 159 990.00 | 1 439 910.00 | 1 599 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 530.00 | 326 991.00 | 122 538.00 | 449 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 730.00 | 486 981.00 | 1 582 748.00 | 2 069 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 914.00 | | 164 914.00 | 164 914.00 |
BZ Autres créances | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CF Disponibilités | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 799.00 | | 377 799.00 | 377 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 529.00 | 486 981.00 | 1 960 547.00 | 2 447 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 042.00 | -234 974.00 | | -1 065 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 969.00 | -830 067.00 | | -118 969.00 |
DL TOTAL (I) | 815 988.00 | 934 957.00 | | 815 988.00 |
DP Provisions pour risques | 168 200.00 | 50 000.00 | | 168 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 083.00 | 15 766.00 | | 19 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 283.00 | 65 766.00 | | 187 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 710.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 000.00 | 575 000.00 | | 675 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 524.00 | 497 373.00 | | 169 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 405.00 | 150 031.00 | | 108 405.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 8 657.00 | | 2 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 275.00 | 1 231 773.00 | | 957 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 547.00 | 2 232 498.00 | | 1 960 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 275.00 | 656 773.00 | | 282 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 260.00 | 1 522 963.00 | 1 903 224.00 | 380 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 260.00 | 1 522 963.00 | 1 903 224.00 | 380 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | 34 825.00 | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 183.00 | 22 975.00 | | 18 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 75 000.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 016.00 | 97 975.00 | | 28 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | 39 113.00 | | 2 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 200.00 | 50 000.00 | | 118 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 008.00 | 89 113.00 | | 121 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 992.00 | 8 861.00 | | -92 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 081.00 | 2 400 299.00 | | 1 936 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 050.00 | 3 230 367.00 | | 2 055 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 969.00 | -830 067.00 | | -118 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 278.00 | 13 288.00 | | 5 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 468.00 | | 100 940.00 | 2 063 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 678.00 | 2 069 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 678.00 | 449 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 900.00 | | | 1 599 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 568.00 | | 80 640.00 | 463 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 437.00 | 132 662.00 | 12 108.00 | 206 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 437.00 | 132 662.00 | 12 108.00 | 206 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 767.00 | 121 517.00 | | 65 767.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 767.00 | 121 517.00 | | 65 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 757.00 | 121 517.00 | | 225 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 914.00 | 164 914.00 | | 164 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 793.00 | 334 493.00 | 20 300.00 | 354 793.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 276.00 | 282 276.00 | 675 000.00 | 957 276.00 |