| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 998.00 | 2.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 222.00 | 1 707.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 929.00 | 5 220.00 | 16 709.00 | 21 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 496.00 | 5 220.00 | 60 276.00 | 65 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 704.00 | 16 258.00 | | 34 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479.00 | 18 447.00 | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 42 284.00 | 35 804.00 | | 42 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 774.00 | 13 811.00 | | 9 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 738.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 182.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805.00 | 3 232.00 | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 992.00 | 18 031.00 | | 17 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 276.00 | 53 836.00 | | 60 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 992.00 | 8 228.00 | | 17 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 250.00 | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 2 041.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 488.00 | 47 441.00 | | 51 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 009.00 | 28 994.00 | | 45 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479.00 | 18 447.00 | | 6 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 929.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 929.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 1 820.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 820.00 | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | 1 893.00 | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 12 244.00 | 14 246.00 | | 12 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 326.00 | 8 145.00 | | 10 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 150.00 | 3 101.00 | | 3 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 008.00 | 20 339.00 | | 19 008.00 |