| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 180.00 | | 381 180.00 | 381 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BZ Autres créances | 479 833.00 | | 479 833.00 | 479 833.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 502.00 | | 515 502.00 | 515 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 682.00 | | 896 682.00 | 896 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 630.00 | | | 254 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | 293 130.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 680 970.00 | 678 130.00 | | 680 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 359.00 | 201 774.00 | | 207 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 1 920.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034.00 | 8 035.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 711.00 | 211 728.00 | | 215 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 682.00 | 889 859.00 | | 896 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 711.00 | 211 728.00 | | 215 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 4 546.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 296.00 | 312 899.00 | | 24 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 456.00 | 19 769.00 | | 21 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | 293 130.00 | | 2 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 180.00 | | | 381 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 180.00 | | | 381 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 474 020.00 | 474 020.00 | | 474 020.00 |
VI Groupe et associés | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 167.00 | 492 167.00 | | 492 167.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |