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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 476.00 | 278.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 177.00 | 10 173.00 | 13 004.00 | 23 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 592.00 | 11 649.00 | 232 942.00 | 244 592.00 |
BT Marchandises | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CF Disponibilités | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 941.00 | 11 649.00 | 385 291.00 | 396 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
DL TOTAL (I) | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 193.00 | | | 225 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 753.00 | | | 311 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 291.00 | | | 385 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 170.00 | | 9 421.00 | 235 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | | 9 421.00 | 15 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | 5 323.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 5 323.00 | | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 650.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VC Groupe et associés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 193.00 | 30 300.00 | 119 442.00 | 225 193.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 841.00 | 36 181.00 | 4 660.00 | 40 841.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 753.00 | 116 860.00 | 119 442.00 | 311 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
YT Sous‐traitance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
ZE Dividendes | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |