| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 533 811.00 | 416 527.00 | 47 117 284.00 | 47 533 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AN Terrains | 974 222.00 | | 974 222.00 | 974 222.00 |
AP Constructions | 26 797 302.00 | 14 182 833.00 | 12 614 469.00 | 26 797 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 427 239.00 | 34 034 491.00 | 8 392 748.00 | 42 427 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740 373.00 | | 1 740 373.00 | 1 740 373.00 |
BF Prêts | 240 505.00 | | 240 505.00 | 240 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566 236.00 | | 1 566 236.00 | 1 566 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 185 915.00 | | 40 185 915.00 | 40 185 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 486 289.00 | 22 920.00 | 8 463 369.00 | 8 486 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 468 994.00 | | 3 468 994.00 | 3 468 994.00 |
BT Marchandises | 7 176 405.00 | 4 200 694.00 | 2 975 711.00 | 7 176 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 417.00 | | 463 417.00 | 463 417.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 291.00 | | 785 291.00 | 785 291.00 |
CF Disponibilités | 7 697 522.00 | | 7 697 522.00 | 7 697 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 278.00 | | 8 170 278.00 | 8 170 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 356 193.00 | | 48 356 193.00 | 48 356 193.00 |
CU Autres participations | 40 070 915.00 | | 40 070 915.00 | 40 070 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 208 918.00 | 838 677.00 | 370 241.00 | 1 208 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 546 615.00 | 37 546 615.00 | | 37 546 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DG Autres réserves | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 965 238.00 | 2 011 269.00 | | 9 965 238.00 |
DL TOTAL (I) | 47 645 791.00 | 39 557 884.00 | | 47 645 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 189 659.00 | 822 889.00 | | 1 189 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189 659.00 | 822 889.00 | | 1 189 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 261 618.00 | 22 783 100.00 | | 23 261 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 188.00 | 2 887 894.00 | | 2 181 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 007.00 | 202 727.00 | | 103 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 7 740.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 216.00 | 146 686.00 | | 544 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675 000.00 | 2 345 000.00 | | 1 675 000.00 |
EA Autres dettes | 151 983.00 | 2 688 097.00 | | 151 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 401.00 | 2 842 523.00 | | 710 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 356 193.00 | 42 400 408.00 | | 48 356 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 401.00 | 2 842 523.00 | | 710 401.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 111 519.00 | 12 566 025.00 | | 10 111 519.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 936 928.00 | 1 909 858.00 | | 1 936 928.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 936 928.00 | 1 909 858.00 | | 1 936 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 9 690 600.00 | 72 246 071.00 | |
FG Production vendue services | 1 764 724.00 | | 1 764 724.00 | 1 764 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 724.00 | | 1 764 724.00 | 1 764 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 671 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 665 555.00 | |
GE Autres charges | | | 13 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 959 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 959 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 959 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 483 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 493.00 | 52 068.00 | | 108 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 820.00 | 1 518 605.00 | | 28 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 646.00 | 93 229.00 | | 518 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 269.00 | 2 278 576.00 | | 10 724 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 031.00 | 267 307.00 | | 759 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 965 238.00 | 2 011 269.00 | | 9 965 238.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 565 882.00 | 2 133 304.00 | | 1 565 882.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 111 519.00 | 12 566 025.00 | | 10 111 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070 915.00 | | 115 000.00 | 40 070 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 070 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 185 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 070 915.00 | | | 40 070 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 117.00 | 436 117.00 | | 436 117.00 |
UX Autres créances clients | 463 417.00 | 463 417.00 | | 463 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VI Groupe et associés | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 755.00 | 472 755.00 | | 472 755.00 |
VW T.V.A. | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 402.00 | 710 402.00 | | 710 402.00 |