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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 768 341.00 | | 9 768 341.00 | 9 768 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265 175.00 | | 5 265 175.00 | 5 265 175.00 |
BZ Autres créances | 290 317.00 | | 290 317.00 | 290 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 323 833.00 | | 15 323 833.00 | 15 323 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 323 833.00 | | 15 323 833.00 | 15 323 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 896.00 | | | -279 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 414.00 | -279 896.00 | | -341 414.00 |
DL TOTAL (I) | -521 310.00 | -179 896.00 | | -521 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 504.00 | | | 813 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 082.00 | 555 164.00 | | 602 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 104.00 | | | 879 104.00 |
EA Autres dettes | 13 550 452.00 | 1 251 589.00 | | 13 550 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 845 142.00 | 1 806 752.00 | | 15 845 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 833.00 | 1 626 856.00 | | 15 323 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 845 142.00 | 1 806 752.00 | | 15 845 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
FM Production stockée | | | 8 528 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 590.00 | 1 311 531.00 | | 8 540 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 004.00 | 1 591 427.00 | | 8 882 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 414.00 | -279 896.00 | | -341 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 082.00 | 602 082.00 | | 602 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550 452.00 | 13 550 452.00 | | 13 550 452.00 |
UX Autres créances clients | 5 265 175.00 | 5 265 175.00 | | 5 265 175.00 |
VB T. V. A. | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 504.00 | 813 504.00 | | 813 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 492.00 | 5 555 492.00 | | 5 555 492.00 |
VW T.V.A. | 879 104.00 | 879 104.00 | | 879 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 845 142.00 | 15 845 142.00 | | 15 845 142.00 |