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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 160.00 | 390.00 | 7 770.00 | 8 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 075.00 | 1 923.00 | 43 152.00 | 45 075.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 635.00 | 2 313.00 | 166 322.00 | 168 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
110 Total général Actif | 182 571.00 | 2 313.00 | 180 259.00 | 182 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 985.00 | | | 985.00 |
252 Charges sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 635.00 | | | 168 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 394.00 | | | 1 394.00 |