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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 771 962.00 | 40 110.00 | 3 731 852.00 | 3 771 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 062.00 | 40 110.00 | 3 731 952.00 | 3 772 062.00 |
CF Disponibilités | 523 256.00 | | 523 256.00 | 523 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 316.00 | | 523 316.00 | 523 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 379.00 | 40 110.00 | 4 255 269.00 | 4 295 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 346.00 | | | -91 346.00 |
DK Provisions réglementées | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014 469.00 | | | 4 014 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 463.00 | | | 4 045 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 269.00 | | | 4 255 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 346.00 | | | -91 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 781 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 772 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 772 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781 062.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 110.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 014 469.00 | | | 4 014 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 60.00 | 100.00 | 160.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 463.00 | 30 994.00 | | 4 045 463.00 |