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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 4 731.00 | 2 996.00 | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958.00 | 10 311.00 | 4 646.00 | 14 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 34 574.00 | 16 853.00 | 51 427.00 |
AX Avances et acomptes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 583.00 | 49 617.00 | 27 965.00 | 77 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BN En cours de production de biens | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 101.00 | | 223 101.00 | 223 101.00 |
BZ Autres créances | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 749.00 | | 412 749.00 | 412 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 631.00 | | 794 631.00 | 794 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 214.00 | 49 617.00 | 822 597.00 | 872 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 175.00 | 370 343.00 | | 343 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 391.00 | 142 831.00 | | 162 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 554 366.00 | 521 975.00 | | 554 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 573.00 | 83 660.00 | | 13 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 329.00 | 109 964.00 | | 91 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 025.00 | 63 061.00 | | 115 025.00 |
EA Autres dettes | 13 447.00 | 99.00 | | 13 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 565.00 | 15 784.00 | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 230.00 | 374 966.00 | | 268 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 597.00 | 896 942.00 | | 822 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 457.00 | 267 264.00 | | 266 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FG Production vendue services | 1 054 840.00 | | 1 054 840.00 | 1 054 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 046.00 | | 1 056 046.00 | 1 056 046.00 |
FM Production stockée | | | 6 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 274.00 | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | 274.00 | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 718.00 | -274.00 | | -6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 1 818.00 | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 545.00 | 809 297.00 | | 1 078 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 154.00 | 666 466.00 | | 916 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 391.00 | 142 831.00 | | 162 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 083.00 | | 16 101.00 | 149 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 601.00 | 77 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 601.00 | 67 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 3 050.00 | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 046.00 | | 13 051.00 | 142 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 059.00 | 19 160.00 | 87 601.00 | 118 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 53.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 381.00 | 19 106.00 | 87 601.00 | 113 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 223 102.00 | 223 102.00 | | 223 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 11 801.00 | 1 773.00 | 13 574.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 887.00 | 267 887.00 | 8.00 | 267 887.00 |
VW T.V.A. | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 230.00 | 266 457.00 | 1 773.00 | 268 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |