| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 303 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 378.00 | 301 750.00 | 83 628.00 | 385 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124 323.00 | 5 911 677.00 | 1 212 645.00 | 7 124 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 607 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 573 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 591 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 826.00 | 74 346.00 | 551 480.00 | 625 826.00 |
BP En cours de production de services | | | 7 943 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 756.00 | 20 039.00 | 237 717.00 | 257 756.00 |
BT Marchandises | 5 257 204.00 | 225 643.00 | 5 031 560.00 | 5 257 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 834 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 418 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 461 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 560 435.00 | | 3 560 435.00 | 3 560 435.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 43 656 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 247 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 3 506 316.00 | 172 000.00 | 3 334 316.00 | 3 506 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 27 827 000.00 | 24 550 000.00 | | 27 827 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 869.00 | | | 2 731 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
DL TOTAL (I) | 32 827 000.00 | 29 550 000.00 | | 32 827 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 039 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 039 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 141 478.00 | | | 3 141 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488 000.00 | 4 933 000.00 | | 4 488 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111 000.00 | 3 011 000.00 | | 6 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489 807.00 | | | 3 489 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
EA Autres dettes | 4 781 000.00 | 3 331 000.00 | | 4 781 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 380 000.00 | 11 275 000.00 | | 15 380 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 247 000.00 | 42 206 000.00 | | 49 247 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 903 311.00 | | | 12 903 311.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 494 000.00 | |
FD Production vendue biens | 3 054 550.00 | 3 697 648.00 | 6 752 198.00 | 3 054 550.00 |
FG Production vendue services | 571 523.00 | 175 060.00 | 746 584.00 | 571 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 494 000.00 | |
FM Production stockée | | | 109 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 557 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 051 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 053 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 821 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 902 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 149 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 953 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 000.00 | -33 000.00 | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000.00 | -33 000.00 | | 244 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 000.00 | -33 000.00 | | 244 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 562.00 | | | 357 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 000.00 | 670 000.00 | | 1 268 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 225 690.00 | | | 44 225 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 493 821.00 | | | 41 493 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731 869.00 | | | 2 731 869.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 929 000.00 | 2 005 000.00 | | 3 929 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 929 000.00 | 2 005 000.00 | | 3 929 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 852 740.00 | | 1 414 093.00 | 15 852 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 823.00 | 3 558 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 753.00 | 16 646 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 657.00 | 385 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 272.00 | 12 702 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 307.00 | | 82 729.00 | 321 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869 365.00 | | 1 321 364.00 | 11 869 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 068.00 | | 10 000.00 | 3 662 068.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289 497.00 | 1 148 645.00 | 363 630.00 | 9 289 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 244.00 | 31 163.00 | 18 657.00 | 289 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000 253.00 | 1 117 482.00 | 344 973.00 | 9 000 253.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 892.00 | 214 500.00 | 568 034.00 | 1 257 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 892.00 | 214 500.00 | 568 034.00 | 1 257 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 399 276.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 141 479.00 | 3 141 479.00 | | 3 141 479.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 093.00 | 614 851.00 | 416 242.00 | 1 031 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 880.00 | 5 312 880.00 | | 5 312 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489 807.00 | 3 489 807.00 | | 3 489 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 648.00 | 237 648.00 | | 237 648.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 830 187.00 | 5 830 187.00 | | 5 830 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 844.00 | | | 482 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 324.00 | | | 256 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560 435.00 | 3 560 435.00 | | 3 560 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627 703.00 | 9 581 524.00 | 46 179.00 | 9 627 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 319 553.00 | 12 903 311.00 | 416 242.00 | 13 319 553.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
ZE Dividendes | 998 300.00 | | | 998 300.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |