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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 9 324.00 | 2 704.00 | 12 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 968.00 | 14 115.00 | 2 853.00 | 16 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 102.00 | | 221 102.00 | 221 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 124.00 | 3 460.00 | 241 664.00 | 245 124.00 |
BZ Autres créances | 239 510.00 | | 239 510.00 | 239 510.00 |
CF Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 114.00 | 3 460.00 | 733 654.00 | 737 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 082.00 | 17 574.00 | 736 507.00 | 754 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 362 086.00 | 280 102.00 | | 362 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 572.00 | 81 985.00 | | 40 572.00 |
DL TOTAL (I) | 458 208.00 | 417 636.00 | | 458 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 100.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | 1 314.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 469.00 | 251 836.00 | | 241 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | 59 706.00 | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 4 952.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 299.00 | 317 908.00 | | 278 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 507.00 | 735 544.00 | | 736 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 224.00 | 316 594.00 | | 277 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 100.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744.00 | 1 370.00 | | 12 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 1 370.00 | | 11 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 3 335.00 | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 3 335.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 3 335.00 | | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 501.00 | | | 211 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 091.00 | 489 942.00 | 149.00 | 490 091.00 |
VW T.V.A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |