| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 237.00 | 160 116.00 | 8 121.00 | 168 237.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
AN Terrains | 38 409.00 | 18 073.00 | 20 336.00 | 38 409.00 |
AP Constructions | 733 032.00 | 299 159.00 | 433 873.00 | 733 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 177.00 | 1 080 712.00 | 62 466.00 | 1 143 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 750.00 | 249 577.00 | 89 172.00 | 338 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 230.00 | 1 939 104.00 | 702 126.00 | 2 641 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 135.00 | 31 093.00 | 943 042.00 | 974 135.00 |
BN En cours de production de biens | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 851.00 | | 388 851.00 | 388 851.00 |
BT Marchandises | 1 157 761.00 | | 1 157 761.00 | 1 157 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 547.00 | 30 922.00 | 2 795 624.00 | 2 826 547.00 |
BZ Autres créances | 3 398 670.00 | | 3 398 670.00 | 3 398 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 269 810.00 | | 269 810.00 | 269 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 169 272.00 | 62 015.00 | 9 107 257.00 | 9 169 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 502.00 | 2 001 120.00 | 9 809 382.00 | 11 810 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 339.00 | 120 464.00 | 26 875.00 | 147 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | | 822 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
DG Autres réserves | 1 940 192.00 | 2 228 208.00 | | 1 940 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 840.00 | -288 016.00 | | 109 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 254.00 | 3 062 414.00 | | 3 172 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 116.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 736.00 | 1 636 736.00 | | 1 291 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 399.00 | 1 866 837.00 | | 2 386 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 093.00 | 714 111.00 | | 527 093.00 |
EA Autres dettes | 2 430 866.00 | 2 160 310.00 | | 2 430 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 128.00 | 6 378 110.00 | | 6 637 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 382.00 | 9 440 524.00 | | 9 809 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 619 380.00 | 5 845 610.00 | | 6 619 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 063 235.00 | 16 561.00 | 8 079 796.00 | 8 063 235.00 |
FD Production vendue biens | 5 770 597.00 | 92 407.00 | 5 863 004.00 | 5 770 597.00 |
FG Production vendue services | 669 835.00 | 7 254.00 | 677 089.00 | 669 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 503 667.00 | 116 222.00 | 14 619 889.00 | 14 503 667.00 |
FM Production stockée | | | 104 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 800 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 991.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 72.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 72.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 187.00 | -72.00 | | 33 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 834 427.00 | 9 386 506.00 | | 14 834 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 724 587.00 | 9 674 522.00 | | 14 724 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 840.00 | -288 016.00 | | 109 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 680.00 | | 78 307.00 | 2 578 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 342.00 | | | 158 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 2 641 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 2 253 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 827.00 | | 12 539.00 | 191 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 356.00 | | 65 769.00 | 2 203 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 826.00 | 968 249.00 | 816 971.00 | 1 787 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 401.00 | 156 426.00 | 132 360.00 | 107 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 414.00 | 41 197.00 | 34 494.00 | 153 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 012.00 | 770 627.00 | 650 117.00 | 1 527 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 604.00 | 477 734.00 | 487 245.00 | 40 604.00 |
6T Sur comptes clients | 10 024.00 | 20 898.00 | | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 628.00 | 498 632.00 | 487 245.00 | 50 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 628.00 | 498 632.00 | 487 245.00 | 50 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 991.00 | 40 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 775.00 | 534 775.00 | | 534 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 399.00 | 2 386 399.00 | | 2 386 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 392.00 | 251 392.00 | | 251 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430 866.00 | 2 430 866.00 | | 2 430 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 033.00 | 2 785 033.00 | | 2 785 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VB T. V. A. | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 227.00 | 1 719 227.00 | | 1 719 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 756 961.00 | 756 961.00 | | 756 961.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 589.00 | 1 588 589.00 | | 1 588 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328 782.00 | 6 328 782.00 | | 6 328 782.00 |
VW T.V.A. | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 128.00 | 6 637 128.00 | | 6 637 128.00 |