| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 254.00 | 149 574.00 | 19 680.00 | 169 254.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 6 387.00 | 5 017.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 705.00 | 390 835.00 | 154 870.00 | 545 705.00 |
AX Avances et acomptes | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BF Prêts | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 327.00 | 2 411 763.00 | 2 648 565.00 | 5 060 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 765.00 | 95 887.00 | 1 567 878.00 | 1 663 765.00 |
BZ Autres créances | 5 340 210.00 | | 5 340 210.00 | 5 340 210.00 |
CF Disponibilités | 1 260 191.00 | | 1 260 191.00 | 1 260 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 311 104.00 | 95 887.00 | 8 215 217.00 | 8 311 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 394 588.00 | 2 507 649.00 | 10 886 939.00 | 13 394 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
CU Autres participations | 433 714.00 | | 433 714.00 | 433 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 669 651.00 | 1 819 232.00 | 1 850 420.00 | 3 669 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 693.00 | | | 330 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 798 545.00 | | | 3 798 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 227.00 | | | -1 381 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 011.00 | | | 4 148 011.00 |
DP Provisions pour risques | 568 257.00 | | | 568 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 501.00 | | | 236 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 758.00 | | | 804 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 812.00 | | | 201 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 762.00 | | | 2 621 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 356.00 | | | 1 989 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 429.00 | | | 960 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 170.00 | | | 5 934 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 939.00 | | | 10 886 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 109.00 | | | 5 758 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 626 524.00 | | 4 626 524.00 | 4 626 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 524.00 | | 4 626 524.00 | 4 626 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 968 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 711.00 | |
GE Autres charges | | | 20 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 923.00 | | | 6 303 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 151.00 | | | 7 685 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 227.00 | | | -1 381 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 641.00 | 517 743.00 | 64 625.00 | 351 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 263.00 | 517 743.00 | 64 625.00 | 493 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 762.00 | 2 621 762.00 | | 2 621 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989 356.00 | 1 989 356.00 | | 1 989 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 812.00 | 201 812.00 | | 201 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
UP Prêts | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 765.00 | 1 279 106.00 | 384 659.00 | 1 663 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 949 118.00 | 4 135 177.00 | 813 941.00 | 4 949 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 389.00 | 45 409.00 | 103 980.00 | 149 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388 450.00 | 388 450.00 | | 388 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211 741.00 | 5 837 131.00 | 1 374 610.00 | 7 211 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 748.00 | 5 818 768.00 | 103 980.00 | 5 922 748.00 |