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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950 115.00 | 63 916.00 | 886 199.00 | 950 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 296.00 | 63 916.00 | 997 380.00 | 1 061 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 643 073.00 | | 643 073.00 | 643 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 509 583.00 | | 509 583.00 | 509 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 907.00 | | 1 454 907.00 | 1 454 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 203.00 | 63 916.00 | 2 452 287.00 | 2 516 203.00 |
CU Autres participations | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 405.00 | 1 622 345.00 | | 1 535 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 906.00 | -6 940.00 | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 311.00 | 2 495 405.00 | | 2 439 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 305.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 257.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | 9 406.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 975.00 | 12 968.00 | | 12 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 287.00 | 2 508 374.00 | | 2 452 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 217.00 | 97 949.00 | | 128 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 311.00 | 104 890.00 | | 104 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 906.00 | -6 940.00 | | 23 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 643 073.00 | 643 073.00 | | 643 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 802.00 | 661 802.00 | | 661 802.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |