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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 844.00 | 34 869.00 | 1 975.00 | 36 844.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AN Terrains | 20 356.00 | 12 266.00 | 8 090.00 | 20 356.00 |
AP Constructions | 629 821.00 | 406 385.00 | 223 437.00 | 629 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 832.00 | 282 859.00 | 80 973.00 | 363 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 131.00 | 304 669.00 | 108 462.00 | 413 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 421.00 | 1 047 312.00 | 1 261 110.00 | 2 308 421.00 |
BN En cours de production de biens | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
BT Marchandises | 2 339 899.00 | 71 849.00 | 2 268 050.00 | 2 339 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 430.00 | 52 474.00 | 909 956.00 | 962 430.00 |
BZ Autres créances | 681 806.00 | 16 667.00 | 665 139.00 | 681 806.00 |
CF Disponibilités | 1 402 684.00 | | 1 402 684.00 | 1 402 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 868.00 | 140 990.00 | 5 345 878.00 | 5 486 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 290.00 | 1 188 302.00 | 6 606 988.00 | 7 795 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
CU Autres participations | 620 022.00 | | 620 022.00 | 620 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 204 207.00 | 4 095 131.00 | | 4 204 207.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 472.00 | 109 076.00 | | 105 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 870.00 | 34 087.00 | | 18 870.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | 1 044.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 422.00 | 4 507 031.00 | | 4 596 422.00 |
DP Provisions pour risques | 32 492.00 | 30 714.00 | | 32 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 492.00 | 30 714.00 | | 32 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707.00 | 58 327.00 | | 8 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 426.00 | 76 459.00 | | 78 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 747.00 | 176 047.00 | | 108 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 735.00 | 1 943 089.00 | | 1 218 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 150.00 | 415 740.00 | | 435 150.00 |
EA Autres dettes | 128 308.00 | 66 785.00 | | 128 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 074.00 | 2 736 446.00 | | 1 978 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 988.00 | 7 274 191.00 | | 6 606 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 074.00 | 2 727 780.00 | | 1 978 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 931 448.00 | | 12 931 448.00 | 12 931 448.00 |
FG Production vendue services | 784 538.00 | | 784 538.00 | 784 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 715 986.00 | | 13 715 986.00 | 13 715 986.00 |
FM Production stockée | | | 20 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 346 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 568.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 976 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 712.00 | 162 336.00 | | 155 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 817.00 | 28 210.00 | | 22 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | 1 421.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 682.00 | 34 971.00 | | 23 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 715.00 | 5 406.00 | | 6 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | 13 581.00 | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 966.00 | 21 390.00 | | 16 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 655.00 | 46 419.00 | | 38 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 758.00 | 14 141 548.00 | | 14 129 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 286.00 | 14 032 472.00 | | 14 024 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 472.00 | 109 076.00 | | 105 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 360.00 | | 55 288.00 | 2 266 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 685 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 227.00 | 2 308 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 627.00 | 1 427 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 567.00 | | 1 990.00 | 193 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 516.00 | | 52 251.00 | 1 384 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 277.00 | | 1 047.00 | 688 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 924.00 | | 865.00 | 7 924.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 714.00 | 24 568.00 | 22 790.00 | 30 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 022.00 | 71 849.00 | 71 022.00 | 71 022.00 |
6T Sur comptes clients | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 163.00 | 71 849.00 | 71 022.00 | 140 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 920.00 | 96 417.00 | 94 677.00 | 171 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 417.00 | 93 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 735.00 | 1 218 735.00 | | 1 218 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 308.00 | 128 308.00 | | 128 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
UX Autres créances clients | 899 660.00 | 899 660.00 | | 899 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VB T. V. A. | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VC Groupe et associés | 469 625.00 | 469 625.00 | | 469 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VI Groupe et associés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 319.00 | 1 713 319.00 | | 1 713 319.00 |
VW T.V.A. | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 327.00 | 1 869 327.00 | | 1 869 327.00 |