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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 7 968.00 | 1 489.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598.00 | 20 132.00 | 2 467.00 | 22 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 524.00 | 76 742.00 | 31 782.00 | 108 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CF Disponibilités | 311 168.00 | | 311 168.00 | 311 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 535.00 | | 347 535.00 | 347 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 059.00 | 76 742.00 | 379 317.00 | 456 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 79 014.00 | 60 876.00 | | 79 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728.00 | 52 901.00 | | 64 728.00 |
DL TOTAL (I) | 161 342.00 | 131 377.00 | | 161 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 14.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 764.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 672.00 | 41 086.00 | | 33 672.00 |
EA Autres dettes | 180 506.00 | 176 504.00 | | 180 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 975.00 | 221 369.00 | | 217 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 317.00 | 352 745.00 | | 379 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 975.00 | 221 369.00 | | 217 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 517.00 | 59 557.00 | 200 074.00 | 140 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 517.00 | 59 557.00 | 200 074.00 | 140 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 673.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 673.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 673.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | 12 636.00 | | 17 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 135.00 | 193 219.00 | | 210 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 407.00 | 140 318.00 | | 145 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 728.00 | 52 901.00 | | 64 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 914.00 | | 610.00 | 107 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 804.00 | | 437.00 | 70 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 173.00 | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 376.00 | 2 366.00 | | 74 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 840.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 248.00 | 1 526.00 | | 67 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 506.00 | 180 506.00 | | 180 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 975.00 | 217 975.00 | | 217 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 457.00 | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | 4 871.00 | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 33 061.00 | 33 768.00 | | 33 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 941.00 | 11 101.00 | | 10 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 397.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 1 854.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 665.00 | 44 564.00 | | 46 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 060.00 | 5 504.00 | | 6 060.00 |
ZE Dividendes | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 272.00 | 49 740.00 | | 48 272.00 |