| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 458.00 | 240 842.00 | 12 616.00 | 253 458.00 |
AH Fonds commercial | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
AP Constructions | 1 684 976.00 | 990 830.00 | 694 146.00 | 1 684 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 760.00 | 2 010 712.00 | 145 048.00 | 2 155 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 409.00 | 1 186 051.00 | 302 358.00 | 1 488 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 682.00 | | 701 682.00 | 701 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 603.00 | 4 428 435.00 | 1 999 168.00 | 6 427 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332 483.00 | 618 779.00 | 3 713 704.00 | 4 332 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 839 266.00 | | 2 839 266.00 | 2 839 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 391.00 | | 446 391.00 | 446 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 049 751.00 | 205 057.00 | 14 844 694.00 | 15 049 751.00 |
BZ Autres créances | 773 694.00 | | 773 694.00 | 773 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 568 638.00 | | 9 568 638.00 | 9 568 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850 786.00 | | 850 786.00 | 850 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 861 008.00 | 823 836.00 | 35 037 173.00 | 35 861 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 288 612.00 | 5 252 271.00 | 37 036 341.00 | 42 288 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 373 292.00 | 9 360 081.00 | | 10 373 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 963.00 | 2 263 210.00 | | 2 880 963.00 |
DK Provisions réglementées | 19 772.00 | 16 972.00 | | 19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 14 376 164.00 | 12 742 400.00 | | 14 376 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 118 567.00 | 1 034 266.00 | | 1 118 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 567.00 | 1 034 266.00 | | 1 118 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 397.00 | 2 559 329.00 | | 279 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | 323 805.00 | | 13 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 841 576.00 | 7 653 434.00 | | 5 841 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131 760.00 | 4 753 747.00 | | 6 131 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 864.00 | 2 013 611.00 | | 2 309 864.00 |
EA Autres dettes | 1 494 762.00 | 253 683.00 | | 1 494 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470 798.00 | 1 959 854.00 | | 5 470 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 541 610.00 | 19 517 464.00 | | 21 541 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 036 341.00 | 33 294 130.00 | | 37 036 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 440 944.00 | 19 239 813.00 | | 21 440 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 878 465.00 | 20 604 720.00 | 39 483 185.00 | 18 878 465.00 |
FG Production vendue services | 1 763 271.00 | 1 598 418.00 | 3 361 689.00 | 1 763 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 641 736.00 | 22 203 138.00 | 42 844 874.00 | 20 641 736.00 |
FM Production stockée | | | -1 035 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 307 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 279 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 138 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778 779.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 015 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 422.00 | 61 189.00 | | 25 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 725.00 | 110 629.00 | | 14 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034 266.00 | 1 087 175.00 | | 1 034 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 991.00 | 1 244 763.00 | | 1 048 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | 40 084.00 | | 5 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121 367.00 | 1 038 221.00 | | 1 121 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 191.00 | 1 123 118.00 | | 1 127 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 200.00 | 121 645.00 | | -78 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 112.00 | 435 031.00 | | 529 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 796.00 | 749 951.00 | | 880 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 583 110.00 | 32 411 975.00 | | 43 583 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 702 147.00 | 30 148 765.00 | | 40 702 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 963.00 | 2 263 210.00 | | 2 880 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 497.00 | | 317 266.00 | 6 380 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 824.00 | 779 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 161.00 | 6 427 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 337.00 | 5 329 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 252.00 | | 10 450.00 | 308 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 488.00 | | 302 994.00 | 5 290 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 758.00 | | 3 822.00 | 781 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 957.00 | 362 815.00 | 264 337.00 | 4 329 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 241.00 | 7 601.00 | | 233 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096 716.00 | 355 214.00 | 264 337.00 | 4 096 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 972.00 | 2 800.00 | | 16 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 266.00 | 1 118 567.00 | 1 034 266.00 | 1 034 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 966.00 | 618 779.00 | 391 966.00 | 391 966.00 |
6T Sur comptes clients | 45 057.00 | 160 000.00 | | 45 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 023.00 | 778 779.00 | 391 966.00 | 437 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 261.00 | 1 900 146.00 | 1 426 232.00 | 1 488 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 779.00 | 391 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 121 367.00 | 1 034 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131 760.00 | 6 131 760.00 | | 6 131 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 895.00 | 1 141 895.00 | | 1 141 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 399.00 | 1 077 399.00 | | 1 077 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 762.00 | 1 494 762.00 | | 1 494 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 470 798.00 | 5 470 798.00 | | 5 470 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
UX Autres créances clients | 14 804 239.00 | 14 804 239.00 | | 14 804 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 512.00 | | 245 512.00 | 245 512.00 |
VB T. V. A. | 367 558.00 | 367 558.00 | | 367 558.00 |
VC Groupe et associés | 321 340.00 | 321 340.00 | | 321 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 879.00 | 176 213.00 | 100 666.00 | 276 879.00 |
VI Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280 492.00 | | | 2 280 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 786.00 | 850 786.00 | | 850 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 752 305.00 | 16 428 719.00 | 323 586.00 | 16 752 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 700 034.00 | 15 599 369.00 | 100 666.00 | 15 700 034.00 |