| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 175.00 | 31 672.00 | 13 503.00 | 45 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 265.00 | 53 085.00 | 70 179.00 | 123 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 851 163.00 | | 3 851 163.00 | 3 851 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 709.00 | 399 291.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 618 109.00 | 121 866.00 | 14 496 243.00 | 14 618 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 314 905.00 | | 314 905.00 | 314 905.00 |
CF Disponibilités | 192 784.00 | | 192 784.00 | 192 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 332.00 | | 581 332.00 | 581 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 442.00 | 121 866.00 | 15 077 575.00 | 15 199 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855 981.00 | | | 3 855 981.00 |
CU Autres participations | 10 157 288.00 | | 10 157 288.00 | 10 157 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 093 087.00 | 5 689 772.00 | | 6 093 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 759.00 | 403 315.00 | | 117 759.00 |
DK Provisions réglementées | 37 950.00 | 30 589.00 | | 37 950.00 |
DL TOTAL (I) | 12 365 603.00 | 12 240 483.00 | | 12 365 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 404.00 | 269 052.00 | | 124 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 138.00 | 1 068 549.00 | | 2 220 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 28 900.00 | | 30 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 545.00 | 133 048.00 | | 228 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 500.00 | 125 000.00 | | 108 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 972.00 | 1 624 550.00 | | 2 711 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 575.00 | 13 865 033.00 | | 15 077 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 890.00 | 1 553 263.00 | | 2 672 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 372.00 | 160 923.00 | | 46 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 812.00 | | 746 812.00 | 746 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 812.00 | | 746 812.00 | 746 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 856.00 | 30 925.00 | | 10 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 62 570.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 62 570.00 | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 881.00 | 28 416.00 | | 66 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 361.00 | 7 590.00 | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 242.00 | 36 006.00 | | 74 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 242.00 | 26 564.00 | | -9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 077.00 | -210 013.00 | | 160 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 240.00 | 1 094 847.00 | | 1 142 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 481.00 | 691 532.00 | | 1 024 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 759.00 | 403 315.00 | | 117 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 203.00 | 26 431.00 | | 2 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 463 043.00 | | 1 231 609.00 | 13 463 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 544.00 | 14 618 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 45 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 043.00 | 123 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 385.00 | | 68 923.00 | 130 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250 582.00 | | 1 162 686.00 | 13 250 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 502.00 | 33 318.00 | 9 663.00 | 97 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915.00 | 2 259.00 | 502.00 | 29 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 187.00 | 31 060.00 | 9 162.00 | 31 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 270.00 | 172 270.00 | | 172 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 851 163.00 | 3 851 163.00 | | 3 851 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 287.00 | 32 204.00 | 39 083.00 | 71 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 138.00 | 2 220 138.00 | | 2 220 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 738.00 | 274 738.00 | | 274 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 530.00 | 4 244 530.00 | | 4 244 530.00 |
VW T.V.A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 972.00 | 2 672 890.00 | 39 083.00 | 2 711 972.00 |