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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 13 372.00 | 6 019.00 | 19 392.00 |
AN Terrains | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
AP Constructions | 53 399.00 | 46 840.00 | 6 559.00 | 53 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 852.00 | 83 544.00 | 56 308.00 | 139 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 738.00 | 146 363.00 | 81 374.00 | 227 738.00 |
BT Marchandises | 357 562.00 | | 357 562.00 | 357 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 539 268.00 | | 539 268.00 | 539 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 879.00 | | 1 026 879.00 | 1 026 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 617.00 | 146 363.00 | 1 108 254.00 | 1 254 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 416 857.00 | | | 416 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
DL TOTAL (I) | 632 225.00 | | | 632 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 536.00 | | | 291 536.00 |
EA Autres dettes | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 029.00 | | | 476 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 254.00 | | | 1 108 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 029.00 | | | 476 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 733.00 | | 1 014 733.00 | 1 014 733.00 |
FG Production vendue services | 425 231.00 | | 425 231.00 | 425 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 964.00 | | 1 439 964.00 | 1 439 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 182.00 | | | 1 448 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 738.00 | | | 1 274 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 526.00 | | 25 212.00 | 202 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 502.00 | | 25 212.00 | 174 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 683.00 | 16 680.00 | | 129 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 1 800.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 111.00 | 14 880.00 | | 118 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 776.00 | 27 050.00 | 3 727.00 | 30 776.00 |
VW T.V.A. | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 029.00 | 476 029.00 | | 476 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
ST Autres comptes | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164.00 | | | 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |