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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 680.00 | 45 750.00 | 212 930.00 | 258 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 212.00 | 3 252.00 | 3 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
BF Prêts | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 705.00 | 45 962.00 | 328 743.00 | 374 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127 897.00 | | 6 127 897.00 | 6 127 897.00 |
BZ Autres créances | 989 729.00 | | 989 729.00 | 989 729.00 |
CF Disponibilités | 309 997.00 | | 309 997.00 | 309 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 069.00 | | 7 447 069.00 | 7 447 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 794.00 | 45 962.00 | 7 912 832.00 | 7 958 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
DH Report à nouveau | -752 038.00 | 103 837.00 | | -752 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 730.00 | -855 875.00 | | 386 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 802.00 | 426 072.00 | | 1 212 802.00 |
DP Provisions pour risques | 137 020.00 | 104 542.00 | | 137 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 020.00 | 104 542.00 | | 137 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 55.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 746.00 | 547 737.00 | | 856 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 272.00 | 5 082 176.00 | | 5 027 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 423.00 | 754 002.00 | | 480 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 21 834.00 | 31 916.00 | | 21 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 439 563.00 | 6 416 261.00 | | 6 439 563.00 |
ED (V) | 123 447.00 | 264 923.00 | | 123 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 832.00 | 7 211 798.00 | | 7 912 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 439 563.00 | 6 416 261.00 | | 6 439 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | 493 165.00 | 508 165.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 998 583.00 | 1 554 108.00 | 2 552 691.00 | 998 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 583.00 | 2 047 273.00 | 3 060 856.00 | 1 013 583.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 306.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 346.00 | 3.00 | | 26 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000.00 | 732 211.00 | | 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 346.00 | 732 213.00 | | 511 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | 126 510.00 | | 6 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 621.00 | 724 696.00 | | 176 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 391.00 | 1 265 211.00 | | 183 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 956.00 | -532 998.00 | | 327 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 143.00 | -64 186.00 | | -95 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 250.00 | 6 420 611.00 | | 3 715 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 520.00 | 7 276 486.00 | | 3 328 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 730.00 | -855 875.00 | | 386 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 395.00 | | 478 275.00 | 77 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 965.00 | 374 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 965.00 | 344 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 908.00 | | 478 275.00 | 46 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 306.00 | 4 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 306.00 | 4 344.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 542.00 | 137 019.00 | 104 541.00 | 104 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 542.00 | 137 019.00 | 104 541.00 | 104 542.00 |
UG ‐ Financières | | 137 020.00 | 104 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 272.00 | 5 027 272.00 | | 5 027 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
UP Prêts | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 127 897.00 | 6 127 897.00 | | 6 127 897.00 |
VB T. V. A. | 213 508.00 | 213 508.00 | | 213 508.00 |
VC Groupe et associés | 748 829.00 | 748 829.00 | | 748 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 856 746.00 | 856 746.00 | | 856 746.00 |
VP Divers | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 177.00 | 7 151 177.00 | | 7 151 177.00 |
VW T.V.A. | 377 120.00 | 377 120.00 | | 377 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 629.00 | 6 388 629.00 | | 6 388 629.00 |