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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | 16 386.00 | 270.00 | 16 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 376.00 | 11 549.00 | 7 827.00 | 19 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 421.00 | 122 216.00 | 41 204.00 | 163 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 812.00 | 150 533.00 | 66 278.00 | 216 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BP En cours de production de services | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 616.00 | 2.00 | 854 614.00 | 854 616.00 |
BZ Autres créances | 775 012.00 | | 775 012.00 | 775 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 532 792.00 | | 532 792.00 | 532 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 161.00 | 2.00 | 2 208 159.00 | 2 208 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 973.00 | 150 535.00 | 2 274 438.00 | 2 424 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 200.00 | | | 431 200.00 |
DH Report à nouveau | -350 622.00 | | | -350 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
DL TOTAL (I) | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 137.00 | | | 431 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 843.00 | | | 251 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 832.00 | | | 1 385 832.00 |
EA Autres dettes | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 136.00 | | | 2 124 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 438.00 | | | 2 274 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 415.00 | | | 1 764 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 454.00 | | 34 481.00 | 190 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124.00 | 7 000.00 | 216 812.00 | 1 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 7 000.00 | 182 798.00 | 1 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 440.00 | | 34 481.00 | 156 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 649.00 | 25 654.00 | 2 771.00 | 127 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 493.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 375.00 | 25 161.00 | 2 771.00 | 111 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 111.00 | | 20 109.00 | 20 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 111.00 | | 20 109.00 | 20 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 111.00 | | 20 109.00 | 40 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 843.00 | 251 843.00 | | 251 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 455.00 | 948 455.00 | | 948 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 151.00 | 182 151.00 | | 182 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
UX Autres créances clients | 854 616.00 | 854 616.00 | | 854 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 137.00 | 71 416.00 | 359 721.00 | 431 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VP Divers | 746 103.00 | 746 103.00 | | 746 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 071.00 | 1 634 538.00 | 10 533.00 | 1 645 071.00 |
VW T.V.A. | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 136.00 | 1 764 415.00 | 359 721.00 | 2 124 136.00 |