| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 880 368.00 | 68 877 408.00 | 2 960.00 | 68 880 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 102 339.00 | 13 210 504.00 | 891 835.00 | 14 102 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041 439.00 | | 3 041 439.00 | 3 041 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 024 146.00 | 82 087 912.00 | 3 936 234.00 | 86 024 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 691 698.00 | 269 566.00 | 21 422 132.00 | 21 691 698.00 |
BZ Autres créances | 29 657 150.00 | | 29 657 150.00 | 29 657 150.00 |
CF Disponibilités | 29 932 701.00 | | 29 932 701.00 | 29 932 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382 852.00 | | 10 382 852.00 | 10 382 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 751 087.00 | 269 566.00 | 91 481 521.00 | 91 751 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 775 233.00 | 82 357 478.00 | 95 417 758.00 | 177 775 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 487 154.00 | 3 487 154.00 | | 3 487 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 551 470.00 | 13 551 470.00 | | 13 551 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
DH Report à nouveau | -7 157 053.00 | -5 072 611.00 | | -7 157 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 079.00 | -2 084 442.00 | | -2 834 079.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 149.00 | 10 230 228.00 | | 7 396 149.00 |
DP Provisions pour risques | 5 831 826.00 | 6 564 561.00 | | 5 831 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 253 511.00 | 11 108 380.00 | | 10 253 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 085 337.00 | 17 672 941.00 | | 16 085 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180 000.00 | | | 7 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 590.00 | | | 1 145 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 992 491.00 | 12 099 015.00 | | 31 992 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027 634.00 | 14 440 752.00 | | 15 027 634.00 |
EA Autres dettes | 1 518 309.00 | 1 573 117.00 | | 1 518 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 072 248.00 | 18 668 009.00 | | 15 072 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 936 272.00 | 46 780 893.00 | | 71 936 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 417 758.00 | 74 684 065.00 | | 95 417 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 445 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 258 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 703 785.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 216 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 170 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 202 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 895 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 445 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 847.00 | |
GE Autres charges | | | 175 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 250 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 926 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 241 331.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 422.00 | 1 961 277.00 | | 1 174 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 422.00 | 8 302 905.00 | | 1 174 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 822.00 | 2 793 148.00 | | 81 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 822.00 | 4 569 712.00 | | 81 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092 600.00 | 3 733 193.00 | | 1 092 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 142 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 530 912.00 | 78 809 916.00 | | 89 530 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 364 988.00 | 80 894 358.00 | | 92 364 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 834 079.00 | -2 084 442.00 | | -2 834 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 821 802.00 | | 636 758.00 | 85 821 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 3 041 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 411.00 | 86 024 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 117.00 | 82 982 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 958 344.00 | | 458 482.00 | 82 958 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863 458.00 | | 178 276.00 | 2 863 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 672 941.00 | 565 847.00 | 2 153 452.00 | 17 672 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 006 575.00 | | 237 595.00 | 66 006 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 541 901.00 | | 936 826.00 | 2 541 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
6T Sur comptes clients | 88 222.00 | 181 344.00 | | 88 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 729 202.00 | 181 344.00 | 1 266 925.00 | 68 729 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 402 143.00 | 747 191.00 | 3 420 377.00 | 86 402 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 191.00 | 2 153 452.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 174 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236 445.00 | 236 445.00 | | 236 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518 286.00 | 2 375 483.00 | 1 142 803.00 | 3 518 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 875 931.00 | 25 875 931.00 | | 25 875 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 657 150.00 | 28 514 347.00 | 1 142 803.00 | 29 657 150.00 |